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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 28.020 | 39.520 | 11.500 |
Bonos | 69.140 | 87.500 | 18.360 |
Convertibles | 2.810 | 2.810 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.508 | 16.836 |
Precio/Valor Contable | 0.237 | 2.188 |
Precio/Ventas | 1.104 | 1.539 |
Precio/Flujo de Caja | 0.664 | 9.509 |
Rendimiento del dividendo | - | 2.672 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 11.521 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 48.913 | 50.027 |
Gobierno | 22.400 | 33.859 |
Efectivo | 21.096 | 18.018 |
Derivado | 6.893 | 8.949 |
Titulizado | 0.680 | 6.967 |
Número de posiciones en largo: 110
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur | IT0005282527 | 8.56 | 99.04 | -0.01% | |
Italy (Republic Of) 0.1% | IT0005329344 | 5.11 | - | - | |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | IT0005004426 | 4.46 | 100.38 | +0.01% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 4.32 | 100.69 | 0.00% | |
Euro Bobl Future Sept 22 | DE000C6J0K29 | 4.26 | - | - | |
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc | IE00BKPSFD61 | 3.71 | 5.65 | -0.22% | |
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 3.11 | 93.880 | -0.01% | |
Btp-1mz25 5% | IT0004513641 | 2.82 | 100.96 | -0.05% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2.72 | - | - | |
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc | LU1585265819 | 2.05 | 135.030 | +0.04% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unifond Tesoreroa FI | 1.08B | 1.19 | 1.33 | 0.19 | ||
Unifond Renta Fija Largo Plazo FI | 10.36K | -1.12 | -1.20 | -0.14 |
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