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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Blue Chip Equity Fund Q Eur (0P0001596R)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1136108674

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 876.39M

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Posiciones en 0P0001596R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu (0P0001596R). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.510	0.510
Acciones	99.210	99.210
Bonos	0.280	0.280

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.920	29.621
Precio/Valor Contable	8.179	6.774
Precio/Ventas	4.968	4.858
Precio/Flujo de Caja	19.827	19.932
Rendimiento del dividendo	0.544	0.669
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.989	16.065

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	41.090	36.889
Consumo cíclico	18.040	13.993
Servicios de comunicación	13.560	11.718
Salud	11.400	13.944
Servicios financieros	9.900	10.517
Industria	1.980	7.769
Bienes de consumo	1.400	4.390
Servicios públicos	1.360	2.169
Materias primas	0.990	2.037
Energía	0.270	1.834

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	9.71	232.87	+1.31%
NVIDIA	US67066G1040	9.45	136.02	-4.18%
Microsoft	US5949181045	9.45	418.79	+0.43%
Amazon.com	US0231351067	9.35	201.45	+2.20%
Meta Platforms	US30303M1027	4.78	565.11	+1.07%
Alphabet C	US02079K1079	4.73	169.43	+1.72%
Eli Lilly	US5324571083	4.05	755.00	+0.93%
Visa A	US92826C8394	3.30	313.19	+1.06%
Mastercard	US57636Q1040	2.80	526.60	+1.10%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2.59	1,052.71	-0.74%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TRUS Smaller Companies Equity Funde	5.09B	8.33	2.80	11.75
LU1862449409	5.09B	5.36	-1.23	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	5.21B	5.38	-1.19	8.88
LU1582221328	5.21B	4.67	-1.94	-
LU1438969351	4.12B	16.96	1.78	-

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USD/CAD	1.4094	+0.0108	+0.77%
EUR/JPY	161.16	-0.68	-0.42%

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