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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Blue Chip Equity Fund Q Gbp (0P00012F30)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172069

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 976.98M

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Posiciones en 0P00012F30

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu (0P00012F30). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.580	0.580
Acciones	99.170	99.170
Bonos	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30.381	29.675
Precio/Valor Contable	8.586	7.046
Precio/Ventas	5.317	5.045
Precio/Flujo de Caja	20.912	20.309
Rendimiento del dividendo	0.508	0.659
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.712	16.161

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	41.110	37.660
Consumo cíclico	19.030	14.812
Servicios de comunicación	13.620	11.973
Salud	10.620	12.950
Servicios financieros	10.020	10.508
Industria	1.880	7.426
Bienes de consumo	1.260	4.011
Servicios públicos	1.240	1.752
Materias primas	0.960	1.919
Energía	0.260	1.764

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
NVIDIA	US67066G1040	9.62	147.07	+4.43%
Apple	US0378331005	9.52	223.83	+0.53%
Microsoft	US5949181045	9.52	446.20	+4.13%
Amazon.com	US0231351067	9.50	235.01	+1.86%
Meta Platforms	US30303M1027	4.67	623.50	+1.14%
Alphabet C	US02079K1079	4.62	200.03	+0.20%
Eli Lilly	US5324571083	3.58	753.98	+1.57%
Visa A	US92826C8394	3.36	323.56	-0.02%
Tesla	US88160R1014	2.86	415.11	-2.11%
Mastercard	US57636Q1040	2.80	527.18	-0.17%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	3.21B	34.51	11.74	18.38
US Large Cap Equity Fund Q GBP	860.89M	25.25	11.10	14.46
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	86.81M	21.86	6.18	8.04

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USD/CAD	1.4397	+0.0016	+0.11%
EUR/JPY	162.75	-0.16	-0.10%

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