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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Blue Chip Equity Fund Q Gbp (0P00012F30)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172069

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 783.02M

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Posiciones en 0P00012F30

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu (0P00012F30). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.380	0.380
Acciones	99.370	99.370
Bonos	0.250	0.250

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	29.646	30.186
Precio/Valor Contable	8.561	6.754
Precio/Ventas	5.257	4.801
Precio/Flujo de Caja	20.390	19.985
Rendimiento del dividendo	0.512	0.665
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.785	16.118

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	41.680	36.689
Consumo cíclico	17.050	13.755
Servicios de comunicación	13.400	11.580
Salud	12.140	14.349
Servicios financieros	9.680	10.618
Industria	2.000	7.939
Bienes de consumo	1.460	4.445
Servicios públicos	1.300	2.083
Materias primas	1.010	1.970
Energía	0.280	1.953

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 80

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	9.91	222.01	-0.40%
NVIDIA	US67066G1040	9.69	136.05	+0.48%
Microsoft	US5949181045	9.50	408.46	-0.47%
Amazon.com	US0231351067	9.19	195.78	-1.09%
Meta Platforms	US30303M1027	4.89	560.68	-1.14%
Alphabet C	US02079K1079	4.79	170.68	-1.14%
Eli Lilly	US5324571083	4.16	806.14	-1.56%
Visa A	US92826C8394	3.14	291.85	+0.38%
Mastercard	US57636Q1040	2.78	505.58	-0.49%
ServiceNow Inc	US81762P1021	2.48	954.59	+1.19%

Principales fondos de acciones de T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2.91B	17.77	8.24	17.94
US Large Cap Equity Fund Q GBP	766.68M	15.40	10.95	14.63
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	89.02M	0.00	17.08	-

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EUR/JPY	165.68	+0.21	+0.13%

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