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Fidelity Funds - Us Dollar Bond Fund A-acc-usd (0P00006DAO)

Luxemburgo

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261947682

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 540.53M

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Posiciones en 0P00006DAO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD (0P00006DAO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A-Acc-USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	108.360	110.480	2.120
Convertibles	0.080	0.080	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.710	23.421
Precio/Valor Contable	0.547	1.482
Precio/Ventas	0.696	1.379
Precio/Flujo de Caja	5.203	9.224
Rendimiento del dividendo	0.428	5.978
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.789

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	76.978	25.876
Corporativo	30.119	41.766
Derivado	1.531	18.745
Efectivo	-8.703	14.753

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 437

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4%	-	15.72	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	6.98	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5.38	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	5.26	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	5.03	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.75	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.00	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.73	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.72	-	-

Principales fondos de bonos de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	468.93M	-0.39	-3.16	1.55
US Dollar Bond Fund A DIST USD	219.49M	-0.34	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	451.18M	0.06	-2.76	1.96
US High Yield Fund I Acc USD	526.32M	6.97	3.19	4.74
US High Yield Fund Y DIST USD	5.92M	6.66	2.42	4.66

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