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Nomura Funds Ireland Plc - Us High Yield Bond Fund Class A Usd (0P0000VNQC)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Nomura Asset Management U.K. Limited

ISIN: IE00B3RW7J78

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.18B

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Posiciones en 0P0000VNQC

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C (0P0000VNQC). Nuestra información sobre los activos en cartera de Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.050	38.780	30.730
Acciones	0.330	0.330	0.000
Bonos	91.120	91.120	0.000
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.360	0.360	0.000
Otros	0.110	0.110	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.682	19.959
Precio/Valor Contable	0.459	2.538
Precio/Ventas	0.529	1.584
Precio/Flujo de Caja	6.653	7.120
Rendimiento del dividendo	-	2.918
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	23.425

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.500	92.117
Efectivo	8.051	5.187
Titulizado	0.016	0.892

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,418

Número de posiciones en corto: 49

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Carnival Corporation 5.75%	-	0.51	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	0.46	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%	-	0.46	-	-
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%	-	0.43	-	-
NCL Corporation Ltd. 5.875%	-	0.40	-	-
Imola Merger Corp. 4.75%	-	0.39	-	-
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625%	-	0.37	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.36	-	-
Coinbase Global Inc 3.375%	-	0.32	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4%	-	0.31	-	-

Principales fondos de bonos de Nomura Asset Management U.K. Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	US High Yield Bond Fund Class D USD		4.18B	7.19	3.01	4.50
	US High Yield Bond Fund Class I USD		4.18B	7.88	3.73	5.23

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