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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0.250 | 0.250 | 0.000 |
Bonos | 101.950 | 109.750 | 7.800 |
Convertibles | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Preferentes | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.804 | 22.610 |
Precio/Valor Contable | 0.725 | 2.415 |
Precio/Ventas | 0.239 | 1.630 |
Precio/Flujo de Caja | 2.389 | 10.060 |
Rendimiento del dividendo | 0.465 | 2.172 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 23.126 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93.042 | 93.198 |
Gobierno | 2.824 | 5.364 |
Derivado | 6.023 | 16.107 |
Efectivo | -2.293 | 3.934 |
Titulizado | 0.140 | 0.592 |
Número de posiciones en largo: 653
Número de posiciones en corto: 17
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 5.81 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2.67 | - | - | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | IE00BDQZ6S97 | 2.47 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24 | - | 1.35 | - | - | |
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc | IE00BK9YL102 | 1.16 | - | - | |
TransDigm, Inc. 4.625% | - | 0.87 | - | - | |
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75% | - | 0.87 | - | - | |
Las Vegas Sands Corp 3.9% | - | 0.75 | - | - | |
Telecom Italia S.p.A. 7.875% | XS2637954582 | 0.75 | - | - | |
BCPE Empire Topco Inc 7.625% | - | 0.63 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 75.89B | -0.23 | 0.14 | 3.49 | ||
Income Fund E Acc USD | 75.89B | -0.39 | -0.28 | 3.07 | ||
Income Fund E Inc USD | 75.89B | -0.45 | -0.27 | 3.06 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 75.89B | -0.06 | 0.65 | 4.01 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 75.89B | -0.11 | 0.63 | 4.00 |
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