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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Bonos | 99.960 | 99.960 | 0.000 |
Convertibles | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79.901 | 85.056 |
Gobierno | 14.521 | 8.214 |
Titulizado | 3.887 | 1.502 |
Municipal | 1.480 | 0.849 |
Efectivo | 0.013 | 8.938 |
Número de posiciones en largo: 7,740
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | - | 0.18 | - | - | |
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% | - | 0.11 | - | - | |
ILLINOIS ST 5.1% | - | 0.08 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.75% | - | 0.08 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.625% | - | 0.08 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5% | - | 0.08 | - | - | |
European Investment Bank 3.875% | - | 0.08 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.06% | - | 0.08 | - | - | |
CVS Health Corp 5.05% | - | 0.07 | - | - | |
IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.598% | XS2589321020 | 0.07 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund Institutiona | 20.55B | -0.30 | -2.14 | 1.91 | ||
IE00BGCZ0826 | 20.55B | -8.71 | -0.58 | - | ||
US Government Bond Index Institutio | 8.15B | -1.48 | -3.42 | 0.87 | ||
IE0007471927 | 8.15B | -1.39 | -5.82 | 0.48 | ||
IE0007471695 | 8.15B | -12.93 | -3.20 | 0.31 |
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