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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt I Usd (0P0000YW44)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0926439729

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.08B

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Posiciones en 0P0000YW44

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Debt I (0P0000YW44). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Emerging Markets Debt I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.160	0.160	0.000
Bonos	101.310	133.520	32.210
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	23.212
Precio/Valor Contable	0.466	1.203
Precio/Ventas	0.304	3.675
Precio/Flujo de Caja	9.576	571.896
Rendimiento del dividendo	-	7.375
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.867

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	28.131

Distribución geográfica

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 255

Número de posiciones en corto: 34

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12.18	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7.14	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5.41	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5.16	-	-
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2.26	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2.17	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.01	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2.01	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	1.93	76.360	+0.63%
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.74	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
V EM Debt B	3.08B	13.00	0.24	3.14
V EM Debt N	3.08B	13.50	0.78	3.69
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	890.56M	2.88	-2.53	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	890.56M	3.71	-1.34	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	890.56M	3.66	-1.39	-

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