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Valentum E Fi (182769002)

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20.80 -0.01 -0.05%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0182769002

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 92.33M

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Posiciones en 182769002

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Valentum FI (182769002). Nuestra información sobre los activos en cartera de Valentum FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.13	3.07	1.94
Acciones	98.87	98.87	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.48	15.08
Precio/Valor Contable	1.38	2.08
Precio/Ventas	0.80	1.20
Precio/Flujo de Caja	7.68	9.68
Rendimiento del dividendo	2.84	2.62
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.13	13.03

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.74	10.88
Industria	20.61	24.92
Consumo cíclico	17.94	14.19
Tecnología	17.82	19.27
Salud	12.94	12.37
Materias primas	4.53	6.69
Servicios de comunicación	3.06	5.64
Energía	1.34	4.22

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	9.05	63.000	+1.86%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	5.27	15.06	-0.26%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4.72	13.32	+0.60%
Anima Holding SpA	IT0004998065	4.54	6.205	+1.14%
Brockhaus Technologies	DE000A2GSU42	4.22	23.80	-0.42%
Italian Sea Group Srl	IT0005439085	4.09	7.32	+2.23%
Alantra Partners	ES0126501131	3.77	8.080	+0.75%
Cie Automotive SA	ES0105630315	3.77	25.400	+2.01%
Digital Value	IT0005347429	3.50	13.42	-2.04%
Fagron	BE0003874915	3.00	18.62	+1.86%

Principales fondos de acciones de Valentum Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Deep Value International FI	71.17M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.16M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.08M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.42M	5.84	0.93	2.55
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.73M	17.31	11.62	3.64

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