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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.91 | 2.91 | 0.00 |
Acciones | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Bonos | 96.71 | 96.71 | 0.00 |
Convertibles | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Preferentes | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 44.20 | 42.14 |
Corporativo | 38.67 | 30.98 |
Gobierno | 13.90 | 25.00 |
Efectivo | 2.91 | 9.06 |
Número de posiciones en largo: 1,260
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 2.75% | - | 1.32 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1.29 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 1.21 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1.15 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1.13 | - | - | |
United States Treasury Notes 3% | - | 1.10 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2% | - | 1.06 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 2% | - | 0.85 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 2.5% | - | 0.83 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 0.81 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VALIC Company II High Yield Bond | 414.31M | -0.10 | 1.19 | 3.86 | ||
VALIC Company I Inflation Protected | 391.99M | -1.66 | -0.82 | 1.63 | ||
VALIC Company I Government Securiti | 129.86M | 0.00 | -3.10 | 1.11 | ||
VALIC Company I International Govt | 65M | -1.59 | -5.95 | 0.47 |
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