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Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX)

Suiza

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: PMG Fonds Management AG

ISIN: CH0027551339

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 288.9M

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Posiciones en 0P0000F5KX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Valitas Diversified 5.0 A (0P0000F5KX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Valitas Diversified 5.0 A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.210	4.530	2.320
Acciones	40.600	40.600	0.000
Bonos	25.630	25.660	0.030
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	31.510	31.510	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.670	17.339
Precio/Valor Contable	2.952	2.943
Precio/Ventas	1.856	2.103
Precio/Flujo de Caja	12.862	12.022
Rendimiento del dividendo	2.383	2.448
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.486	12.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	22.260	19.255
Tecnología	16.040	18.127
Industria	14.760	10.883
Servicios financieros	14.620	17.432
Consumo cíclico	9.060	8.627
Bienes de consumo	8.870	9.964
Materias primas	4.860	5.011
Servicios de comunicación	4.690	5.351
Bienes Raíces	2.290	3.177
Energía	1.370	2.309
Servicios públicos	1.170	1.695

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF	CH0117043700	11.89	-	-
Swisscanto CH Index Equity Fund USA NT USD Klasse	CH0117044690	7.95	543.239	+0.04%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF	CH0117052545	5.28	-	-
Registered Units Prevalis-Aisch Rg	-	4.77	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2.81	42,975.0	+0.49%
1291 Schweizer Anlagestiftung	CH0427260721	2.67	-	-
Baumann Aktien Schweiz S&M Caps Fd P	CH1117674932	2.66	-	-
PPF - Credit Opportunities Fund B	LU0810289230	2.34	135.710	+0.06%
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation	LU2734144871	2.09	-	-
SCSL Global Private EquityIA Acc USD	LU2005485821	2.08	-	-

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Petróleo Brent	75.33	+0.59	+0.79%
Cobre	4.5945	-0.0700	-1.50%
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EUR/USD	1.0482	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	151.40	-0.82	-0.54%
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USD/CAD	1.4185	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	158.70	-0.95	-0.60%

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