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M&g European Strategic Value Fund Sterling A Acc (0P0000A5BX)

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07/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: M&G Group

ISIN: GB00B28XT183

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.77B

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Posiciones en 0P0000A5BX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo M&G European Strategic Value Fund Sterling A Acc (0P0000A5BX). Nuestra información sobre los activos en cartera de M&G European Strategic Value Fund Sterling A Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.20	5.59	0.39
Acciones	94.80	94.80	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.54	11.27
Precio/Valor Contable	1.11	1.42
Precio/Ventas	0.79	0.91
Precio/Flujo de Caja	3.99	6.23
Rendimiento del dividendo	3.77	4.34
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.32	10.11

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	17.15	21.22
Industria	16.22	15.47
Salud	15.11	13.54
Energía	13.48	7.76
Consumo cíclico	9.90	8.77
Bienes de consumo	8.10	9.56
Materias primas	7.76	6.85
Servicios de comunicación	5.22	6.53
Tecnología	4.17	5.66
Servicios públicos	2.05	4.08
Bienes Raíces	0.84	1.95

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novartis	CH0012005267	3.82	96.31	+0.64%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.69	307.30	+3.64%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.39	56.63	+0.87%
BP	GB0007980591	3.24	416.95	+1.28%
Securitas B	SE0000163594	2.45	146.45	+0.65%
AstraZeneca	GB0009895292	2.22	11,650.0	+1.48%
Royal Dutch Shell PLC B	GB00B03MM408	2.19	-	-
Volkswagen VZO	DE0007664039	2.07	109.95	+0.92%
Lufthansa	DE0008232125	2.04	7.264	-2.42%
Bayer	DE000BAY0017	1.97	23.00	-2.71%

Principales fondos de acciones de M&G Securities Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MG Japan Fund Sterling I Acc	3.77B	4.46	12.94	10.21
MG Japan Fund Sterling I Inc	3.77B	4.46	12.93	10.21
MG Japan Fund Sterling R Acc	3.77B	4.43	12.66	9.93
MG Japan Fund Sterling R Inc	3.77B	4.43	12.65	9.93
MG Managed Growth Fund Sterling I A	1.03B	4.22	9.33	9.09

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EUR/JPY	161.42	+0.01	+0.01%

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