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Macquarie Valueinvest Lux Global A Cap (0P00000T4G)

Luxemburgo

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435.000 -2.650 -0.61%

14/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0135991064

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 263.6M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ValueInvest LUX Global A Cap (0P00000T4G). Nuestra información sobre los activos en cartera de ValueInvest LUX Global A Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.350	1.600	0.250
Acciones	98.670	98.670	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.756	18.074
Precio/Valor Contable	3.790	3.054
Precio/Ventas	1.507	2.226
Precio/Flujo de Caja	12.647	12.393
Rendimiento del dividendo	2.484	2.025
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.672	10.668

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	30.920	7.635
Industria	19.480	11.408
Salud	15.870	12.977
Tecnología	13.440	24.112
Consumo cíclico	11.780	10.734
Servicios financieros	5.350	16.377
Materias primas	3.170	3.924

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SAP	DE0007164600	5.43	279.775	+1.02%
Visa A	US92826C8394	5.28	353.81	-0.51%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.55	34.36	+0.53%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.98	700.40	-1.77%
Diageo	GB0002374006	3.83	2,136.0	-0.44%
Securitas B	SE0000163594	3.81	156.70	-0.67%
Amadeus	ES0109067019	3.78	72.050	-0.01%
Unilever	GB00B10RZP78	3.61	52.72	-0.26%
Nestlé	CH0038863350	3.49	82.26	-0.27%
Otis Worldwide	US68902V1070	3.39	96.74	-1.31%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Dise		263.6M	3.49	4.02	6.10
	ValueInvest LUX Global I Cae		263.6M	3.59	5.03	7.12

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