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Macquarie Valueinvest Lux Global A Dist (0P00000X5M)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0135990504

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 435.76M

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Posiciones en 0P00000X5M

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ValueInvest LUX Global A Dist (0P00000X5M). Nuestra información sobre los activos en cartera de ValueInvest LUX Global A Dist incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.570	1.720	0.150
Acciones	98.440	98.440	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.386	17.985
Precio/Valor Contable	3.311	3.019
Precio/Ventas	1.425	2.209
Precio/Flujo de Caja	11.774	12.321
Rendimiento del dividendo	2.590	2.048
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.390	11.286

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	34.970	7.798
Industria	18.460	11.571
Salud	15.120	13.486
Consumo cíclico	12.060	10.466
Tecnología	11.350	23.548
Servicios financieros	5.000	16.165
Materias primas	3.040	4.125

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 52

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	4.92	312.60	+0.30%
SAP	DE0007164600	4.67	245.280	+0.22%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.48	32.56	+0.56%
Diageo	GB0002374006	3.86	2,557.5	+1.25%
Securitas B	SE0000163594	3.81	133.75	-0.48%
Unilever	GB00B10RZP78	3.79	54.80	+1.03%
Amadeus	ES0109067019	3.63	68.900	+1.71%
Nestlé	CH0038863350	3.59	75.12	-0.32%
Smith & Nephew	GB0009223206	3.33	1,000.50	+1.31%
Lamb Weston Holdings	US5132721045	3.29	60.89	-1.28%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global I Cae		435.76M	7.59	5.24	7.90
	ValueInvest LUX Global A Cape		435.03M	6.65	4.24	6.89

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