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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P000099QU)

Luxemburgo

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507.590 +0.170 +0.03%

21/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ValueInvest Asset Management S.A.

ISIN: LU0251043070

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 440.86M

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Posiciones en 0P000099QU

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ValueInvest LUX Global I Cap (0P000099QU). Nuestra información sobre los activos en cartera de ValueInvest LUX Global I Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.340	1.510	0.170
Acciones	98.670	98.670	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.896	18.062
Precio/Valor Contable	3.604	3.041
Precio/Ventas	1.452	2.219
Precio/Flujo de Caja	12.064	12.368
Rendimiento del dividendo	2.565	2.034
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.751	11.081

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	33.630	7.720
Industria	18.280	11.525
Salud	15.180	13.290
Tecnología	12.770	23.740
Consumo cíclico	11.940	10.546
Servicios financieros	5.150	16.280
Materias primas	3.060	4.065

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	5.08	327.84	+1.32%
SAP	DE0007164600	4.95	262.400	+0.04%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.35	33.99	+0.18%
Diageo	GB0002374006	4.22	2,401.5	+0.10%
Securitas B	SE0000163594	3.84	138.35	+0.91%
Amadeus	ES0109067019	3.76	68.460	-0.35%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.73	720.60	+0.95%
Unilever	GB00B10RZP78	3.72	54.46	+0.70%
Nestlé	CH0038863350	3.52	74.70	+0.70%
Henkel	DE0006048432	3.40	83.92	+0.38%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Dise		440.86M	5.86	2.14	6.57
	ValueInvest LUX Global A Cape		440.86M	5.86	2.14	6.58

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