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Vam Managed Funds (lux) - Vam Fund A Usd (0P0000HRXR)

Luxemburgo

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12/02 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: VAM Global Management Company S.A.

ISIN: LU0297699406

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29.16M

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Posiciones en 0P0000HRXR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VAM Managed Funds (Lux) Driehaus Fund A USD (0P0000HRXR). Nuestra información sobre los activos en cartera de VAM Managed Funds (Lux) Driehaus Fund A USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.000	10.020	0.020
Acciones	88.430	88.430	0.000
Otros	1.570	1.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.003	16.959
Precio/Valor Contable	2.618	2.607
Precio/Ventas	1.753	1.893
Precio/Flujo de Caja	10.550	11.321
Rendimiento del dividendo	1.539	2.176
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.984	11.847

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.760	20.927
Industria	16.420	17.053
Salud	13.300	13.394
Servicios financieros	12.230	12.968
Consumo cíclico	10.170	10.943
Energía	5.960	6.190
Servicios de comunicación	5.790	6.694
Bienes de consumo	5.400	7.974
Bienes Raíces	4.790	4.149
Servicios públicos	3.380	3.538
Materias primas	2.790	7.854

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
VAM Funds (Lux)-US Micro Cap Gr C $ Acc	LU0247239923	12.02	-	-
VAM World Growth Fund C $	LU0372757780	11.78	-	-
VAM International Opportunities C USD	LU1235257877	11.41	-	-
VAM US Large Cap C	LU0247241408	11.30	-	-
VAM Emerging Markets Growth C USD	LU0293693130	11.17	-	-
VAM Mid Cap Growth C USD	LU0214333220	6.60	-	-
VAM Global Infrastructure C $	LU0372758838	6.22	-	-
Investible Holdings Pty Ltd	-	6.21	-	-
VAM US Small Cap C	LU0247238529	5.91	-	-
Alquity Global Impact USD Y	LU1070051021	3.33	-	-

Principales fondos de acciones de Alquity Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VAMs Lux US MidCap Growth B USD Acc	21.47M	23.06	-0.94	8.80
VAMs Lux US MidCap Growth A USD Acc	21.47M	23.11	-0.95	8.76
VAM US Micro Cap Growth B USD Acc	18.17M	-1.80	4.44	12.34
VAM Funds lux intl RE Eq A USD Acc	3.74M	-3.17	-10.47	-3.72
VAM Funds lux intl RE Eq B USD Acc	3.74M	-3.17	-10.46	-3.67

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