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Vector - Navigator I1 Acc (0P00011VFQ)

Luxemburgo

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11/07 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vector Asset Management S.A.

ISIN: LU1013275745

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 177.73M

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Posiciones en 0P00011VFQ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vector Navigator I1 (0P00011VFQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vector Navigator I1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.350	1.350	0.000
Acciones	98.650	98.650	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.912	17.869
Precio/Valor Contable	2.775	2.867
Precio/Ventas	1.211	2.054
Precio/Flujo de Caja	9.338	11.790
Rendimiento del dividendo	2.908	2.117
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.878	11.056

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	31.990	22.162
Consumo cíclico	13.560	10.515
Salud	12.450	14.253
Bienes de consumo	12.420	8.313
Servicios financieros	11.930	15.591
Industria	8.510	12.066
Servicios de comunicación	4.920	7.379
Energía	1.800	3.997
Materias primas	1.500	4.379
Servicios públicos	0.930	2.620

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 111

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	1.68	180.49	-1.86%
Microsoft	US5949181045	1.65	441.00	-1.90%
NetApp	US64110D1046	1.48	127.67	-2.98%
Walmart	US9311421039	1.36	70.44	+0.65%
Costco	US22160K1051	1.33	847.79	-0.35%
Applied Materials	US0382221051	1.30	229.56	-6.62%
Check Point Software	IL0010824113	1.29	172.59	-1.21%
Adobe	US00724F1012	1.28	562.33	-0.74%
Booz Allen Hamilton	US0995021062	1.28	157.33	-0.54%
Broadcom	US11135F1012	1.26	160.28	-5.37%

Principales fondos de acciones de Vector Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Vector Navigator C3 Acc	177.73M	9.47	6.00	8.74
Vector Navigator I2	177.73M	9.88	6.82	9.50
Vector Navigator P	177.73M	9.52	5.75	8.68
Vector Navigator C1 Acc	177.73M	9.52	6.06	8.72
Vector Navigator C2 Acc	177.73M	9.47	5.64	8.63

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