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Verde Am Agar Fundo De Investimento Em Cotas De Fundo De Investimento Multimercado (0P00015SYP)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Verde Asset Management SA

ISIN: BRVDG1CTF006

S/N: 22.188.036/0001-83

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.78M

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Posiciones en 0P00015SYP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VERDE AM AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU (0P00015SYP). Nuestra información sobre los activos en cartera de VERDE AM AGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FU incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.120	0.940	0.820
Acciones	7.110	7.910	0.800
Bonos	70.450	70.450	0.000
Convertibles	0.100	0.100	0.000
Otros	22.220	32.420	10.200

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.456	10.107
Precio/Valor Contable	1.262	1.387
Precio/Ventas	1.225	1.270
Precio/Flujo de Caja	4.303	10.108
Rendimiento del dividendo	5.414	5.655
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.378	15.133

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	38.120	43.079
Servicios financieros	13.540	-3.970
Energía	12.480	14.188
Materias primas	9.980	8.860
Consumo cíclico	9.910	10.293
Industria	7.040	19.727
Bienes Raíces	3.630	2.883
Tecnología	2.730	6.394
Bienes de consumo	1.920	4.365
Servicios de comunicación	0.420	-2.720
Salud	0.230	7.106

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Verde Master FIM	-	99.85	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	0.18	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Verde Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.78B	7.58	14.57	13.61
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.79B	4.39	8.14	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.61B	2.63	5.99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.08B	6.20	12.84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	935.97M	3.64	8.25	12.03

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EUR/USD	1.0469	+0.0052	+0.50%
USD/JPY	154.69	-0.05	-0.03%
EUR/MXN	21.3708	+0.0078	+0.04%
GBP/USD	1.2564	+0.0032	+0.26%
USD/CAD	1.3965	-0.0015	-0.11%
EUR/JPY	161.92	+0.30	+0.19%

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