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Verde Am Icatu Previdência Master Fundo De Investimento Multimercado Previdenciário (0P00016QWO)

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20/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Verde Asset Management SA

ISIN: BRAMC3CTF000

S/N: 23.339.924/0001-12

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.67B

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Posiciones en 0P00016QWO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI (0P00016QWO). Nuestra información sobre los activos en cartera de VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.340	1.110	0.770
Acciones	9.230	9.520	0.290
Bonos	79.470	79.470	0.000
Otros	10.950	10.960	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.600	10.320
Precio/Valor Contable	1.374	1.392
Precio/Ventas	1.578	1.539
Precio/Flujo de Caja	4.442	14.644
Rendimiento del dividendo	4.315	5.447
Crecimiento de las ganancias a 5 años	27.831	14.999

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	47.410	-0.612
Materias primas	15.050	14.932
Energía	13.120	18.641
Consumo cíclico	8.380	11.132
Servicios financieros	7.460	25.777
Bienes Raíces	5.110	-1.481
Industria	3.460	12.767

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	27.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	22.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9.54	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	8.69	4,343.700	+0.00%
Verde AM VP Feeder FIM C Priv IE	-	5.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.82	15,533.330	+0.00%
VALE SA	BRVALEDBS028	1.61	-	-
SABESP	BRSBSPACNOR5	1.16	93.00	-1.06%
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	0.93	34.88	-0.68%

Principales fondos de otros activos de Verde Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.28B	11.24	15.90	13.59
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.5B	2.63	5.99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.08B	6.20	12.84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	947.81M	6.51	10.32	11.93
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	660.8M	11.51	13.57	-

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EUR/MXN	21.2205	-0.0001	0.00%
GBP/USD	1.2352	-0.0003	-0.02%
USD/CAD	1.4380	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	162.74	+0.25	+0.15%

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