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Verde Am Icatu Previdência Master Fundo De Investimento Multimercado Previdenciário (0P00016QWO)

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17/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Verde Asset Management SA

ISIN: BRAMC3CTF000

S/N: 23.339.924/0001-12

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.72B

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Posiciones en 0P00016QWO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI (0P00016QWO). Nuestra información sobre los activos en cartera de VERDE AM ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.170	2.100	0.930
Acciones	10.410	10.540	0.130
Bonos	77.140	77.140	0.000
Otros	11.280	11.300	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.129	10.259
Precio/Valor Contable	1.326	1.401
Precio/Ventas	1.680	1.477
Precio/Flujo de Caja	4.491	16.319
Rendimiento del dividendo	5.074	5.437
Crecimiento de las ganancias a 5 años	23.657	15.186

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	42.730	-1.194
Energía	12.740	18.213
Materias primas	12.070	12.784
Servicios financieros	11.530	27.282
Consumo cíclico	9.930	11.004
Industria	6.320	14.243
Bienes Raíces	4.690	-2.416

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	18.64	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.20	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9.03	-	-
Verde AM VP Feeder FIM C Priv IE	-	6.06	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	5.36	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.23	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	3.62	15,533.330	+0.00%
VALE SA	BRVALEDBS028	1.58	-	-
SABESP	BRSBSPACNOR5	1.43	86.62	-0.65%

Principales fondos de otros activos de Verde Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO	7.52B	11.24	15.90	13.59
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.54B	2.63	5.99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.07B	6.20	12.84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	947.97M	6.51	10.32	11.93
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	706.36M	5.76	12.25	-

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EUR/MXN	20.9112	-0.1216	-0.57%
GBP/USD	1.2569	+0.0070	+0.80%
USD/CAD	1.4368	-0.0029	0.00%
EUR/JPY	163.12	-0.01	-0.01%

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