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Verde Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UCMK)

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11/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRCSV2CTF001

S/N: 07.455.507/0001-89

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.32B

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Posiciones en 0P0000UCMK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCMK). Nuestra información sobre los activos en cartera de VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.340	1.040	0.700
Acciones	7.120	7.920	0.800
Bonos	70.170	70.170	0.000
Convertibles	0.090	0.090	0.000
Otros	22.280	32.500	10.220

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.512	10.165
Precio/Valor Contable	1.200	1.410
Precio/Ventas	1.178	1.106
Precio/Flujo de Caja	4.335	7.342
Rendimiento del dividendo	5.210	6.278
Crecimiento de las ganancias a 5 años	22.020	15.055

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	38.120	19.335
Servicios financieros	13.540	14.007
Energía	12.480	11.978
Materias primas	9.980	12.462
Consumo cíclico	9.910	14.143
Industria	7.040	12.786
Bienes Raíces	3.630	4.843
Tecnología	2.730	4.633
Bienes de consumo	1.920	7.874
Servicios de comunicación	0.420	1.435
Salud	0.230	3.378

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 46

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
3graal - Verde Graal Fund,llc - Us1263621021 - Hegriffo - 629984,4	-	20.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	16.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	11.98	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	8.38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	7.84	-	-
VERDE AM CRÃ‰DITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RE	BR0BPFCTF000	7.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	5.66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.00	-	-
Verde AM High Yield Master FIM C Priv IE	-	4.79	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.86	4,251.400	-0.45%

Principales fondos de otros activos de Verde Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	2.61B	14.69	6.28	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	2.33B	12.43	4.18	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.33B	14.53	9.50	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	1.18B	3.64	8.25	12.03
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	921.66M	13.90	8.94	-

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USD/JPY	155.68	-0.57	-0.36%
EUR/MXN	21.5560	+0.0718	+0.33%
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USD/CAD	1.4045	-0.0012	-0.09%
EUR/JPY	164.56	0.00	0.00%

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