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Verde Master Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UCMK)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Verde Asset Management SA

ISIN: BRCSV2CTF001

S/N: 07.455.507/0001-89

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.35B

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Posiciones en 0P0000UCMK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCMK). Nuestra información sobre los activos en cartera de VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.850	3.630	0.780
Acciones	3.810	4.690	0.880
Bonos	60.970	60.970	0.000
Otros	32.370	32.370	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.079	10.134
Precio/Valor Contable	1.335	1.366
Precio/Ventas	1.318	1.251
Precio/Flujo de Caja	4.991	8.726
Rendimiento del dividendo	3.815	5.658
Crecimiento de las ganancias a 5 años	27.212	14.563

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	43.900	26.542
Energía	9.920	-10.770
Materias primas	9.680	-0.505
Servicios financieros	9.020	3.748
Consumo cíclico	8.040	28.268
Industria	8.040	31.352
Tecnología	4.560	12.002
Bienes Raíces	3.580	41.869
Bienes de consumo	1.860	-11.316
Salud	0.730	-5.403
Servicios de comunicación	0.680	-5.309

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 104

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
3graal - Verde Graal Fund,llc - Us1263621021 - Hegriffo - 524381,69	-	19.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	17.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	8.20	-	-
VERDE AM CRÃ‰DITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RE	BR0BPFCTF000	8.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.96	-	-
Verde AM High Yield Master FIM C Priv IE	-	4.95	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.81	941.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	3.12	3,933.180	-0.25%
Verde Am Carry Master Tim FIFM C Priv RL	-	2.14	-	-

Principales fondos de otros activos de Verde Asset Management SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.68B	6.08	8.05	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.5B	2.63	5.99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.09B	6.20	12.84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	950.37M	6.51	10.32	11.93
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	664.59M	11.51	13.57	-

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USD/CAD	1.4413	+0.0100	+0.70%
EUR/JPY	161.11	-0.93	-0.57%

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