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Via Am Sicav - Via Smart-equity Europe Private Eur Acc (0P00017YX1)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eric Sturdza Management Company S.A.

ISIN: LU1369529786

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45.05M

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Posiciones en 0P00017YX1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VIA Smart Equity Europe Private EUR Acc (0P00017YX1). Nuestra información sobre los activos en cartera de VIA Smart Equity Europe Private EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.440	0.450	0.010
Acciones	97.980	97.980	0.000
Preferentes	0.190	0.190	0.000
Otros	1.390	1.490	0.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.772	14.625
Precio/Valor Contable	1.720	2.030
Precio/Ventas	0.969	1.306
Precio/Flujo de Caja	6.788	9.032
Rendimiento del dividendo	3.584	3.291
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.299	11.445

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	25.000	20.022
Consumo cíclico	17.680	13.233
Servicios financieros	16.270	14.595
Tecnología	12.840	11.627
Bienes de consumo	7.840	10.215
Salud	6.800	13.126
Servicios de comunicación	6.200	6.791
Energía	4.010	5.922
Servicios públicos	1.400	2.900
Materias primas	1.320	8.798
Bienes Raíces	0.640	2.784

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 124

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Louis Vuitton	FR0000121014	3.20	590.10	-0.99%
Sanofi	FR0000120578	2.79	92.31	+0.64%
Schneider Electric	FR0000121972	2.76	237.65	-0.59%
Relx	GB00B2B0DG97	2.72	3,719.00	-0.08%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.46	743.4	-2.03%
Infineon	DE0006231004	2.44	30.055	-1.41%
ASML Holding	NL0010273215	2.42	627.70	-1.92%
Ferrari NV	NL0011585146	2.39	431.57	-0.03%
Informa	GB00BMJ6DW54	2.35	858.80	-1.04%
Hermes International	FR0000052292	2.21	2,040.00	-1.11%

Principales fondos de acciones de Opportunity Fund Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	VIA Smart EqEuro Inst EUR Acc		45.05M	8.46	2.15	-
	VIA Smart EqEuro Super Inst EUR Acc		45.05M	8.67	2.37	-

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