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Vinci Equilíbrio Icatu Previdência Master Fundo De Investimento Multimercado (0P00017JOB)

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05/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Vinci Gestão de Patrimônio Ltda

ISIN: BRJCQ2CTF009

S/N: 23.964.727/0001-94

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 214.29M

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Posiciones en 0P00017JOB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE (0P00017JOB). Nuestra información sobre los activos en cartera de VINCI EQUILÍBRIO ICATU PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.210	12.690	0.480
Acciones	0.680	0.690	0.010
Bonos	87.100	87.410	0.310

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.517	8.485
Precio/Valor Contable	1.032	1.314
Precio/Ventas	1.482	1.012
Precio/Flujo de Caja	4.714	7.433
Rendimiento del dividendo	4.861	6.823
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.448

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	95.360	17.824
Bienes Raíces	4.640	3.850

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	51.00	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	14.69	1,034.89	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.46	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	7.17	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	6.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	6.04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.77	-	-
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	0.42	61.80	-0.35%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	0.23	51.55	-0.96%
Iguatemi Unit	BRIGTICDAM16	0.03	17.03	-1.84%

Principales fondos de otros activos de Vinci Soluções de Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ERCADO ZONA DA MATA CREDITO PRIVADO	2.61B	10.57	12.34	9.99
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVICEL I MU	477.71M	8.61	10.63	11.47
MENTO MULTIMERCADO TERTIUS MODERADO	420.6M	5.05	8.83	10.16
FAPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	403.68M	6.55	9.77	10.04
EAE FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO MU	296.29M	5.56	8.52	10.22

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Petróleo Brent	76.09	-0.07	-0.09%
Cobre	4.2920	+0.0335	+0.79%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.36	+0.13	+0.19%
Plata	30.730	+0.040	+0.13%

USD/MXN	20.4815	+0.1115	+0.55%
EUR/USD	1.0292	-0.0026	-0.25%
USD/JPY	158.24	-0.10	-0.06%
EUR/MXN	21.0782	+0.0604	+0.29%
GBP/USD	1.2256	-0.0107	-0.87%
USD/CAD	1.4400	+0.0021	+0.15%
EUR/JPY	162.85	-0.53	-0.32%

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