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Vitruvius European Equity Bi Usd (0P0000ZN1I)

Luxemburgo

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06/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.41M

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Posiciones en 0P0000ZN1I

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vitruvius European Equity BI USD (0P0000ZN1I). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vitruvius European Equity BI USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.570	13.750	0.180
Acciones	85.160	95.150	9.990
Otros	1.260	1.260	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.660	16.346
Precio/Valor Contable	2.274	2.732
Precio/Ventas	1.712	2.099
Precio/Flujo de Caja	9.705	10.490
Rendimiento del dividendo	1.663	2.771
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.615	12.950

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.090	13.926
Salud	16.760	12.833
Energía	15.030	8.383
Materias primas	14.420	9.126
Tecnología	8.220	19.890
Bienes de consumo	7.800	8.434
Servicios financieros	7.790	19.545
Consumo cíclico	6.750	12.527
Servicios de comunicación	2.140	9.237

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.27	603.0	-2.47%
BAE Systems	GB0002634946	2.89	1,151.00	+0.48%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	2.72	510.00	-2.49%
Rheinmetall	DE0007030009	2.53	612.200	+0.96%
Thales	FR0000121329	2.30	138.85	+0.80%
GSK plc	GB00BN7SWP63	2.28	1,360.50	+0.82%
Cameco Corp	-	2.23	-	-
L'Oréal	FR0000120321	2.22	337.15	-0.25%
Universal Music NV	NL0015000IY2	2.04	24.31	+0.37%
Eni SpA	IT0003132476	2.02	13.636	-0.03%

Principales fondos de acciones de Pharus Management Lux S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1667925256	1.23B	10.62	0.62	-
LU1667925843	1.23B	11.09	1.06	-
Vitruvius Japanese Eq BI EUR	28.47M	23.86	14.33	5.79
Vitruvius Japanese Eq B EUR	28.04M	22.09	11.83	5.71
LU1453542851	26.82M	6.89	1.05	-

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USD/CAD	1.4346	+0.0017	+0.12%
EUR/JPY	163.75	-0.01	-0.01%

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