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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.350 | 15.790 | 2.440 |
Acciones | 21.540 | 21.550 | 0.010 |
Bonos | 62.360 | 62.370 | 0.010 |
Convertibles | 1.750 | 1.750 | 0.000 |
Preferentes | 0.450 | 0.450 | 0.000 |
Otros | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.753 | 16.001 |
Precio/Valor Contable | 2.150 | 2.313 |
Precio/Ventas | 1.263 | 1.626 |
Precio/Flujo de Caja | 6.290 | 9.652 |
Rendimiento del dividendo | 3.641 | 2.603 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.849 | 10.550 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 21.330 | 14.469 |
Industria | 14.490 | 11.646 |
Tecnología | 13.840 | 20.514 |
Consumo cíclico | 9.580 | 11.103 |
Servicios de comunicación | 9.220 | 7.101 |
Bienes de consumo | 8.720 | 7.793 |
Salud | 6.530 | 12.645 |
Energía | 5.920 | 4.130 |
Servicios públicos | 5.170 | 3.815 |
Materias primas | 3.620 | 6.174 |
Bienes Raíces | 1.590 | 3.913 |
Número de posiciones en largo: 97
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 6.03 | 138.700 | -0.20% | |
ASSETS Defensive Opportunities UI A | DE000A1H72N5 | 3.08 | 90.370 | -0.02% | |
UniRak Nachhaltig Konservativ -net- A | LU1572731591 | 3.04 | - | - | |
FvS Foundation Defensive I | LU2243568628 | 2.85 | - | - | |
TBF US CORPORATE BONDS EUR I | DE000A14P8Z6 | 2.79 | 80.330 | +0.25% | |
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A | AT0000A05HQ5 | 2.19 | 100.730 | +0.13% | |
UniFavorit: Aktien I | DE000A0M80M2 | 2.12 | 297.980 | -0.77% | |
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunitie | LU0945408952 | 1.96 | 184.440 | +0.06% | |
Aramea Balanced Convertible I | DE000A2AQ929 | 1.67 | - | - | |
BNP PARIBAS EASY - ECPI Global ESG Blue Economy ET | LU2194447293 | 1.66 | 16.38 | -0.13% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SI SafeInvest | 888.85M | 5.99 | 0.98 | 2.06 | ||
Aramea Rendite Plus A | 850.72M | 2.59 | -0.91 | 1.99 | ||
antea R | 523.58M | 2.36 | 5.25 | 4.26 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR I | 416.61M | 3.01 | 3.64 | 3.53 | ||
4Q SPECIAL INCOME EUR R | 416.61M | 2.88 | 3.10 | 3.02 |
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