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Vontobel Fund - Eastern European Bond B Eur (0P00000HTH)

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84.090 -0.460 -0.54%

04/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0080215204

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.86M

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Posiciones en 0P00000HTH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR (0P00000HTH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Eastern European Bond B EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.950	33.180	19.230
Bonos	86.050	86.050	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.053	14.053
Precio/Valor Contable	1.810	1.810
Precio/Ventas	1.301	1.301
Precio/Flujo de Caja	9.528	9.528
Rendimiento del dividendo	3.569	3.569
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.499	8.499

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	86.053	62.198
Efectivo	13.949	5.236

Distribución geográfica

Bonos

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 30

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Romania (Republic Of) 5.85%	RO1323DBN018	7.30	-	-
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000108866	7.15	-	-
Romania (Republic Of) 4.75%	RO1425DBN029	6.78	-	-
Poland (Republic of) 3.25%	PL0000108197	6.57	-	-
Poland 2.75 25-Oct-2029	PL0000111498	6.11	89.000	0.00%
Hungary (Republic Of)	HU0000402383	4.99	-	-
Russian Federation 7.25%	RU000A0ZYUB7	4.51	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	HU0000402748	4.33	-	-
Poland (Republic of)	PL0000107264	4.26	-	-
Russian Federation 7.15%	RU000A100EG3	4.20	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1551754515	4.49B	7.07	-0.31	-
LU1380459518	4.49B	7.06	-0.30	-
LU1551754432	3.23B	3.63	0.06	-
V EM Debt H EUR	3.07B	12.44	-0.57	1.32
V EM Debt HI EUR	3.07B	13.09	-0.00	1.88

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