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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond Hn (hedged) Gbp (0P00014J22)

Luxemburgo

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en GBP ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1092317624

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.66B

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Posiciones en 0P00014J22

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield HN (h (0P00014J22). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield HN (h incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.120	19.890	14.770
Acciones	0.020	0.030	0.010
Bonos	94.670	100.030	5.360
Convertibles	0.170	0.170	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.523	27.355
Precio/Valor Contable	0.575	1.794
Precio/Ventas	0.227	2.338
Precio/Flujo de Caja	1.275	253.840
Rendimiento del dividendo	-	8.130
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.500

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	96.000	52.177
Bienes de consumo	3.480	6.429
Materias primas	0.520	17.704

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 383

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us Long Bond(Cbt) Sep23	-	5.05	-	-
Vontobel Global High Yld Bd I EUR	LU0571066975	1.93	-	-
Portugal Tf 2,25% Ap34 Eur	PTOTEWOE0017	1.03	93.77	0.00%
Bonos de España a 30 años (31-Oct-2046)	ES00000128C6	0.98	87.659	-0.93%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.90	83.660	-0.13%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	0.86	-	-
DH Europe Finance II SARL 0.45%	XS2050404800	0.78	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.875%	XS1538284230	0.74	-	-
American International Group, Inc. 1.875%	XS1627602201	0.74	-	-
Heathrow Funding Limited 1.5%	XS1186176571	0.73	-	-

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