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Vontobel Fund - Global Equity Ai Eur (0P00014JHK)

Luxemburgo

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10/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1121575069

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.46B

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Posiciones en 0P00014JHK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund - Global Equity AI EUR (0P00014JHK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - Global Equity AI EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.010	2.010	0.000
Acciones	98.000	98.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.107	24.022
Precio/Valor Contable	5.537	4.874
Precio/Ventas	4.614	3.658
Precio/Flujo de Caja	19.227	16.705
Rendimiento del dividendo	1.433	1.221
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.290	12.240

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.970	28.780
Industria	17.990	11.955
Salud	16.020	14.564
Servicios financieros	14.690	14.241
Consumo cíclico	12.000	12.662
Bienes de consumo	8.630	6.254
Servicios de comunicación	6.140	9.205
Materias primas	3.560	3.670

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amazon.com	US0231351067	5.98	198.89	+1.17%
Microsoft	US5949181045	5.67	383.27	+0.74%
Alphabet C	US02079K1079	4.80	169.00	+1.82%
Coca-Cola	US1912161007	4.65	69.94	-1.55%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	3.97	177.17	+3.63%
Mastercard	US57636Q1040	3.77	524.64	-0.22%
Experian	GB00B19NLV48	3.62	3,555.0	+1.77%
Relx	GB00B2B0DG97	3.57	3,699.00	+1.18%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.56	11,215.0	+1.45%
Abbott Labs	US0028241000	3.37	130.28	-1.79%

Principales fondos de acciones de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3.46B	4.90	7.96	10.58
LU0368555768	3.46B	2.53	2.90	6.68
LU0333249364	3.46B	2.26	1.28	5.09
LU1550202458	3.46B	2.52	2.73	-
LU0218911690	3.46B	2.36	1.85	5.69

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