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Vontobel Fund - Global Equity Ai Eur (0P00014JHK)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1121575069

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.52B

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Posiciones en 0P00014JHK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund - Global Equity AI EUR (0P00014JHK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund - Global Equity AI EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.110	1.110	0.000
Acciones	98.890	98.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.964	23.590
Precio/Valor Contable	4.814	4.692
Precio/Ventas	4.194	3.534
Precio/Flujo de Caja	18.734	16.558
Rendimiento del dividendo	1.456	1.253
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.853	13.109

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.420	28.298
Salud	17.580	15.327
Servicios financieros	15.220	13.994
Industria	14.920	12.059
Consumo cíclico	11.030	12.246
Bienes de consumo	9.680	6.617
Materias primas	4.810	4.037
Servicios de comunicación	4.320	8.617

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	5.87	439.33	+0.94%
Amazon.com	US0231351067	4.97	229.05	+1.77%
Coca-Cola	US1912161007	4.68	62.84	+0.74%
Taiwan Semiconductor	US8740391003	4.28	206.33	-0.50%
Alphabet C	US02079K1079	4.28	197.57	+0.81%
Relx	GB00B2B0DG97	3.95	3,617.00	+0.25%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.70	11,325.0	+0.76%
Mastercard	US57636Q1040	3.60	535.71	+1.28%
Abbott Labs	US0028241000	3.16	114.76	+0.39%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	3.16	4,547.45	+0.82%

Principales fondos de acciones de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0368555768	3.52B	11.69	1.45	6.94
LU0333249364	3.52B	10.02	-0.14	5.36
LU1550202458	3.52B	11.47	1.29	-
LU0218911690	3.52B	10.61	0.42	5.95
Vontobel Fund - Global Equity I EUR	3.52B	18.78	6.36	-

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