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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 23.600 | 30.340 | 6.740 |
Bonos | 72.530 | 79.200 | 6.670 |
Convertibles | 3.870 | 3.870 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | - |
Precio/Valor Contable | - | - |
Precio/Ventas | - | - |
Precio/Flujo de Caja | - | - |
Rendimiento del dividendo | - | - |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 56.733 | 14.825 |
Efectivo | 22.597 | 42.812 |
Gobierno | 14.689 | 22.886 |
Derivado | -0.064 | 58.275 |
Titulizado | 4.996 | 4.829 |
Número de posiciones en largo: 126
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset | - | 6.67 | - | - | |
Set Cash At Broker Rbd | - | 5.10 | - | - | |
PSP Swiss Property AG 1% | CH0262881458 | 3.31 | - | - | |
Cembra Money Bank AG 0% | CH0486598227 | 2.82 | - | - | |
BKW AG 0% | CH1160680141 | 2.65 | - | - | |
Electricite de France SA 0.3% | CH0341725858 | 1.59 | - | - | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% | CH0255475292 | 1.46 | - | - | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | XS2168687734 | 1.35 | - | - | |
Axpo Holding AG 2% | CH1204259779 | 1.34 | - | - | |
Zuercher Kantonalbank 2% | CH0116306868 | 1.34 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1395536912 | 890.56M | -0.17 | -4.93 | - | ||
LU1395536169 | 890.56M | -0.55 | -5.50 | - | ||
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF | 198.63M | 2.68 | -0.34 | -1.05 | ||
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF | 198.63M | -5.88 | -2.61 | -2.99 | ||
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF | 198.63M | -5.30 | -1.98 | -2.37 |
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