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Vontobel Fund - Swiss Money I Chf (0P00012TBR)

Luxemburgo

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21/01 - Info retrasada. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278086623

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 76.24M

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Posiciones en 0P00012TBR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund Swiss Money I CHF (0P00012TBR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Swiss Money I CHF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.320	28.480	5.160
Bonos	72.020	72.020	0.000
Convertibles	4.660	4.660	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	-
Precio/Valor Contable	-	-
Precio/Ventas	-	-
Precio/Flujo de Caja	-	-
Rendimiento del dividendo	-	-
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	52.157	17.288
Gobierno	21.208	33.091
Efectivo	17.503	45.035
Titulizado	8.192	6.684
Derivado	-0.106	54.358

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 128

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Set Cash At Broker Ssd	-	4.78	-	-
Cembra Money Bank AG	CH0486598227	3.61	-	-
PSP Swiss Property AG 1%	CH0262881458	3.30	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.6%	CH0419040826	1.71	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765%	XS2168687734	1.36	-	-
Axpo Holding AG 2%	CH1204259779	1.34	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325%	CH1276269755	1.34	-	-
Commerzbank AG 3.125%	CH0026096567	1.34	-	-
HSBC Holdings PLC 1.805%	CH1187520494	1.33	-	-
Zuercher Kantonalbank 2%	CH0116306868	1.33	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1395536912	796.89M	-0.90	-5.09	-
LU1395536169	796.89M	-1.35	-5.63	-
Vontobel EM LocalCurr Bond B CHF	178.19M	3.26	-0.26	-0.69
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	178.19M	-8.40	-4.03	-2.65
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	178.19M	-7.79	-3.41	-2.03

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EUR/JPY	162.93	+0.44	+0.27%

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