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Vr Premium Fonds - Progressio (0P0000JBI3)

Luxemburgo

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07:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0392136643

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.27M

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Posiciones en 0P0000JBI3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VR Premium Fonds Progressio (0P0000JBI3). Nuestra información sobre los activos en cartera de VR Premium Fonds Progressio incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.330	6.580	0.250
Acciones	91.680	91.680	0.000
Bonos	1.990	1.990	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.768	14.937
Precio/Valor Contable	2.775	2.084
Precio/Ventas	1.589	1.367
Precio/Flujo de Caja	11.983	8.603
Rendimiento del dividendo	2.197	2.891
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.065	10.607

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.220	14.434
Consumo cíclico	17.380	12.128
Industria	14.340	14.315
Servicios financieros	13.770	16.298
Salud	12.330	13.028
Servicios de comunicación	6.180	5.781
Bienes de consumo	4.650	8.875
Materias primas	4.540	6.448
Servicios públicos	2.940	4.100
Bienes Raíces	0.900	1.677
Energía	0.750	4.682

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares S&P 500 ESG UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000CR7DJI8	9.90	6.56	-0.08%
iShares DAX® ESG UCITS (DE)	DE000A0Q4R69	7.06	5.92	+0.12%
db x-trackers JPX-Nikkei 400 DR 3C	IE00BRB36B93	6.23	28.90	+0.17%
JPM Global Dividend C (dist) EURH	LU0965886236	5.07	-	-
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR	LU1482751903	5.00	40.100	-0.35%
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS USD Acc	IE000COQKPO9	4.97	57.09	+0.11%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ	LU0908554339	3.59	2,532.510	+1.44%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	2.94	64.250	-0.86%
Schneider Electric	FR0000121972	2.77	227.20	+0.33%
Air Liquide	FR0000120073	2.71	164.82	-1.02%

Principales fondos de acciones de Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced E	1.74B	4.06	2.84	6.70
Phaidros Funds Balanced F	1.74B	4.15	3.09	6.85
Phaidros Funds Balanced C	1.74B	4.09	2.87	6.59
Phaidros Funds Balanced A	1.74B	3.80	2.21	5.93
Phaidros Funds Balanced B	1.74B	4.06	3.03	6.88

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USD/CAD	1.3706	+0.0051	+0.37%
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