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Vt De Lisle America B Gbp (0P0000PW0C)

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00B3QF3G69

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 467.6M

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Posiciones en 0P0000PW0C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VT De Lisle America B GBP (0P0000PW0C). Nuestra información sobre los activos en cartera de VT De Lisle America B GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.45	9.70	5.25
Acciones	95.22	95.22	0.00
Bonos	0.20	0.20	0.00
Preferentes	0.13	0.13	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.14	19.97
Precio/Valor Contable	1.65	2.66
Precio/Ventas	0.88	1.78
Precio/Flujo de Caja	7.25	11.66
Rendimiento del dividendo	1.66	0.99
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.59	13.36

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	25.72	12.25
Energía	21.28	4.60
Industria	15.63	20.64
Servicios financieros	12.20	11.85
Materias primas	12.13	4.90
Salud	5.60	16.13
Tecnología	5.03	20.53
Bienes de consumo	2.10	3.90
Servicios de comunicación	0.20	2.59
Servicios públicos	0.11	2.54

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 191

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cameco	CA13321L1085	3.50	51.15	-2.57%
Build-A-Bear Workshop	US1200761047	3.46	37.76	-0.81%
Fidelity ILF - GBP A Acc	IE0003323270	3.39	-	-
MasterBrand	US57638P1049	3.08	17.64	+0.06%
UFP	US9026731029	2.80	277.62	+1.82%
Murphy USA Inc	US6267551025	2.79	480.22	-0.84%
Climb Global Solutions	US9467601053	2.73	107.98	+7.79%
Builders FirstSource	US12008R1077	2.16	172.43	+0.24%
M/I Homes	US55305B1017	2.09	155.91	+3.78%
FS Bancorp	US30263Y1047	2.01	42.80	-0.23%

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BYVB3M28	539.43M	3.67	6.96	-
GB00BFN4H792	280.86M	6.11	16.76	-
GB00BYW8RX12	1.19B	-1.03	7.31	-
GB00BYW8VG25	695.17M	0.47	10.36	-
GB00BYVZQ252	196.08M	-5.20	-1.37	-

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