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Vt De Lisle America B Gbp (0P0000PW0C)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Valu-Trac Investment Management Limited

ISIN: GB00B3QF3G69

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 567.44M

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Posiciones en 0P0000PW0C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VT De Lisle America B GBP (0P0000PW0C). Nuestra información sobre los activos en cartera de VT De Lisle America B GBP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.18	9.47	5.29
Acciones	95.49	95.49	0.00
Bonos	0.22	0.22	0.00
Preferentes	0.11	0.11	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.95	20.01
Precio/Valor Contable	1.77	2.73
Precio/Ventas	1.00	1.87
Precio/Flujo de Caja	8.46	11.48
Rendimiento del dividendo	1.82	0.93
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.91	12.15

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	25.87	12.09
Energía	19.53	4.77
Industria	17.54	21.17
Servicios financieros	13.05	12.49
Materias primas	10.32	4.67
Tecnología	6.96	19.74
Salud	4.93	16.10
Bienes de consumo	1.61	3.67
Servicios públicos	0.11	2.45
Servicios de comunicación	0.08	2.76

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 185

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cameco	CA13321L1085	3.61	56.32	+5.15%
Build-A-Bear Workshop	US1200761047	3.48	41.08	+2.52%
Climb Global Solutions	US9467601053	3.39	135.24	-0.98%
Fidelity ILF - GBP A Flex Inc	IE0003323387	3.32	-	-
Murphy USA Inc	US6267551025	2.83	482.18	-0.78%
MasterBrand	US57638P1049	2.73	17.18	+0.59%
UFP	US9026731029	2.43	271.93	-0.86%
Celestica	CA15101Q2071	2.34	177.33	+4.68%
Toll Brothers	US8894781033	2.09	136.20	+0.44%
Sterling Construction	US8592411016	2.06	200.56	+2.04%

Principales fondos de acciones de Valu-Trac Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
GB00BYW8RX12	1.28B	5.96	4.39	-
GB00BYW8VG25	773.41M	9.62	7.00	-
GB00BYVB3M28	508.15M	-6.34	-5.23	-
GB00BFN4H792	242.05M	-8.33	-7.06	-
GB00BD833W40	284.16M	9.04	5.54	-

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