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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T2 Acc (0P0000J5K9)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100689

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 625.35M

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Posiciones en 0P0000J5K9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc (0P0000J5K9). Nuestra información sobre los activos en cartera de VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.680	2.330	1.650
Acciones	25.790	25.790	0.000
Bonos	71.070	71.480	0.410
Convertibles	0.520	0.520	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000
Otros	1.820	1.820	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.963	15.404
Precio/Valor Contable	3.390	2.212
Precio/Ventas	2.305	1.545
Precio/Flujo de Caja	13.868	9.651
Rendimiento del dividendo	2.033	3.012
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.762	10.484

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.850	17.035
Tecnología	21.800	17.277
Salud	11.210	12.211
Industria	9.360	15.128
Servicios de comunicación	7.370	6.407
Materias primas	7.340	6.034
Consumo cíclico	7.320	10.628
Bienes de consumo	6.610	7.244
Servicios públicos	4.040	4.731
Bienes Raíces	1.110	2.868
Energía	1.000	4.599

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	7.04	48.45	-0.33%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5.59	4.968	0.00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.33	156.46	-0.09%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4.11	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.04	98.700	-0.31%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.96	85.340	-0.16%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.84	52.06	-0.15%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3.72	95.030	-0.30%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.56	90.34	-0.81%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3.35	141.62	-0.08%

Principales fondos de acciones de Landesbank Baden-Württemberg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	625.35M	6.46	0.62	1.92
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	625.35M	6.82	0.97	2.28
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	625.35M	6.83	0.97	2.28
Deutsche Aktien Total Return II	286.78M	-0.38	-1.68	6.38
Deutsche Aktien Total Return I	286.78M	-1.72	-2.99	4.51

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