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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA)

Luxemburgo

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03/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0336100762

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 620.51M

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Posiciones en 0P0000J5KA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc (0P0000J5KA). Nuestra información sobre los activos en cartera de VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.310	4.340	1.030
Acciones	26.200	26.200	0.000
Bonos	68.090	68.970	0.880
Convertibles	0.470	0.470	0.000
Preferentes	0.160	0.160	0.000
Otros	1.770	1.770	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.541	15.536
Precio/Valor Contable	2.872	2.171
Precio/Ventas	1.840	1.500
Precio/Flujo de Caja	14.100	9.346
Rendimiento del dividendo	2.075	3.008
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.300	10.637

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.810	16.795
Tecnología	19.940	16.928
Materias primas	10.360	6.195
Salud	10.300	12.587
Industria	9.500	14.702
Consumo cíclico	7.440	10.697
Bienes de consumo	6.940	7.619
Servicios de comunicación	6.660	6.405
Servicios públicos	1.060	4.527
Bienes Raíces	1.050	2.941
Energía	0.940	4.744

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 57

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	6.99	48.61	-0.04%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5.56	5.019	+0.00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.25	155.79	-0.10%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.09	95.770	-0.20%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4.03	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3.96	99.640	-0.26%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.88	85.220	-0.32%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.78	51.89	+0.02%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3.32	141.74	0.00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2.66	-	-

Principales fondos de acciones de Landesbank Baden-Württemberg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	620.51M	5.26	1.32	2.18
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	620.51M	4.98	0.96	1.83
VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc	620.51M	4.98	0.96	1.83
Deutsche Aktien Total Return II	287.87M	0.11	-0.03	7.35
Deutsche Aktien Total Return I	287.87M	-0.90	-1.49	5.40

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