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Western Asset Us Index 500 Fundo De Investimento Multimercado (0P0000YLBZ)

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29/01 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRUSI1CTF008

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.31B

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Posiciones en 0P0000YLBZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Western Asset US Index 500 FI Multimercado (0P0000YLBZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Western Asset US Index 500 FI Multimercado incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.070	0.250	0.180
Acciones	0.970	0.970	0.000
Bonos	98.960	98.960	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.681	21.380
Precio/Valor Contable	3.212	4.143
Precio/Ventas	2.183	3.348
Precio/Flujo de Caja	9.614	14.211
Rendimiento del dividendo	1.965	1.614
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.331	12.369

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.206	33.028
Efectivo	-0.176	4.159

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	29.54	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	25.52	15,971.450	+0.05%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	17.06	15,972.910	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.81	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	6.53	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.97	-	-
S&P 500 Index Future Sept 24	BRBMEFISP1E2	0.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.95	-	-

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.31B	6.94	10.11	10.11
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.24B	9.94	12.11	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.05B	6.91	10.00	9.95
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	500.54M	-3.21	7.68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	660.6M	4.65	9.30	10.61

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EUR/MXN	21.3031	+0.2737	+1.30%
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USD/CAD	1.4346	-0.0083	-0.58%
EUR/JPY	160.06	0.00	0.00%

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