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Western Asset Us Index 500 Fundo De Investimento Multimercado (0P0000YLBZ)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

ISIN: BRUSI1CTF008

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.32B

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Posiciones en 0P0000YLBZ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Western Asset US Index 500 FI Multimercado (0P0000YLBZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Western Asset US Index 500 FI Multimercado incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	1.410	1.410	0.000
Bonos	98.670	98.670	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.681	20.833
Precio/Valor Contable	3.212	4.042
Precio/Ventas	2.183	3.283
Precio/Flujo de Caja	9.614	13.825
Rendimiento del dividendo	1.965	1.811
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.331	12.915

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.914	32.291
Efectivo	-0.326	3.760

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	26.47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	25.17	15,792.340	+0.07%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	16.82	15,798.780	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	6.44	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2.60	-	-
S&P 500 Index Future Sept 24	BRBMEFISP1E2	1.41	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	0.96	-	-

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.22B	6.94	10.11	10.11
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.23B	9.94	12.11	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	6.91	10.00	9.95
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	585.08M	-3.21	7.68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	657.33M	4.65	9.30	10.61

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Índice dólar	107.930	-0.093	-0.09%

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Oro	2,641.69	+6.19	+0.23%
Petróleo crudo WTI	70.17	+0.07	+0.10%
Petróleo Brent	73.22	+0.05	+0.07%
Cobre	4.0985	-0.0040	-0.10%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.85	-0.57	-0.82%
Plata	30.262	-0.021	-0.07%

USD/MXN	20.1763	+0.0273	+0.14%
EUR/USD	1.0400	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	157.37	-0.04	-0.02%
EUR/MXN	20.9826	+0.0196	+0.09%
GBP/USD	1.2544	-0.0009	-0.07%
USD/CAD	1.4367	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	163.66	-0.10	-0.06%

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Bimbo	55.470	-0.390	-0.70%
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