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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.660 | 13.730 | 0.070 |
Acciones | 77.300 | 77.490 | 0.190 |
Bonos | 5.350 | 5.350 | 0.000 |
Convertibles | 1.660 | 1.660 | 0.000 |
Preferentes | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
Otros | 1.920 | 1.930 | 0.010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11.593 | 16.622 |
Precio/Valor Contable | 1.481 | 2.420 |
Precio/Ventas | 0.758 | 1.720 |
Precio/Flujo de Caja | 6.537 | 10.153 |
Rendimiento del dividendo | 3.874 | 2.476 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.853 | 10.881 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 17.450 | 15.125 |
Salud | 16.120 | 12.921 |
Tecnología | 13.230 | 19.812 |
Industria | 13.220 | 12.244 |
Bienes de consumo | 9.760 | 7.807 |
Consumo cíclico | 9.180 | 10.971 |
Materias primas | 6.140 | 5.235 |
Servicios de comunicación | 5.030 | 6.722 |
Energía | 4.570 | 4.272 |
Servicios públicos | 4.040 | 3.387 |
Bienes Raíces | 1.270 | 3.754 |
Número de posiciones en largo: 213
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
SQUAD – European Convictions I | LU1659686460 | 10.03 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001102358 | 6.13 | - | - | |
United States Treasury Bonds | - | 4.11 | - | - | |
BIT Global Internet Leaders 30 R - III | DE000A2N8143 | 2.14 | - | - | |
Chatrier Value Fund Q EUR | LI0547996913 | 1.84 | - | - | |
Assenagon Funds Substanz Europa I | LU0819201509 | 1.64 | - | - | |
Laiqon AG | DE000A351P38 | 1.46 | - | - | |
Henkel | DE0006048432 | 0.91 | 82.85 | -0.97% | |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR | - | 0.81 | - | - | |
Fresenius SE | DE0005785604 | 0.76 | 29.125 | -0.26% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 298.16M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 293.27M | -0.34 | -0.55 | 1.97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 147.78M | 3.95 | -0.58 | 2.31 | ||
Warburg Portfolio Flexibel A | 147.78M | 3.95 | -0.58 | 2.32 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 147.78M | 4.63 | -0.57 | 2.15 |
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