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Wm Delta Crédito Estruturado Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado - Crédito Privado (0P00018MNN)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Itaú DTVM SA

ISIN: BRWMD1CTF007

S/N: 24.837.071/0001-01

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 599.09K

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Posiciones en 0P00018MNN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FDO DE INVEST EM COTA (0P00018MNN). Nuestra información sobre los activos en cartera de WM DELTA CRÉDITO ESTRUTURADO FDO DE INVEST EM COTA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.400	2.660	2.260
Bonos	99.600	99.600	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.598	58.612
Efectivo	0.401	13.287

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Novero Delta FIC FI RF C Priv	-	60.85	-	-
	ARX BNY Liquidez FI RF Ref DI	-	38.45	-	-

Principales fondos de otros activos de Itaú DTVM SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.75B	7.97	11.73	11.14
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.13B	6.66	12.01	-
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.61B	7.85	11.17	10.60
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.42B	0.76	8.35	9.61
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.78B	7.10	14.10	13.05

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