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 LF Miton European Opportunities Fund B Accumulatio0P0001.3.317-0.15%1.28B22/05 
 CF Miton US Opportunities Fund A Accumulation0P0000.3.96-0.30%1.61B22/05 
 CF Miton US Opportunities Fund B Accumulation0P0000.4.31-0.30%1.61B22/05 
 Premier Multi-Asset Distribution Fund Class C Acc0P0001.4.01-0.42%584.9M22/05 
 Premier Multi-Asset Distribution Fund Class A Accu0P0000.4.04-0.42%584.9M22/05 
 Premier Multi-Asset Distribution Fund Class A Inco0P0000.1.21-0.41%584.9M22/05 
 Premier Multi-Asset Distribution Fund Class C Inco0P0000.2.67-0.41%584.9M22/05 
 Premier Multi-Asset Distribution Fund Class B Inco0P0000.2.57-0.43%584.9M22/05 
 Premier Monthly Income C AccLP6829.3.137-0.73%449.26M22/05 
 Premier Monthly Income Fund Class C Income Shares0P0000.2.03-0.73%449.26M22/05 
 CF Miton UK Multi Cap Income Institutional B Accum0P0000.3.180%434.19M22/05 
 CF Miton UK Multi Cap Income Institutional B Incom0P0000.1.860%434.19M22/05 
 CF Miton UK Multi Cap Income Retail A Accumulation0P0000.2.890%434.19M22/05 
 CF Miton UK Multi Cap Income Retail A Income0P0000.1.680%434.19M22/05 
 CF Miton UK Value Opportunities Fund B Institution0P0000.2.65-0.19%384.71M22/05 
 CF Miton UK Value Opportunities Fund B Institution0P0000.2.19-0.18%384.71M22/05 
 Premier Multi-Asset Monthly Income Fund C Income S0P0000.1.36-0.44%316.95M22/05 
 Premier Multi-Asset Monthly Income Fund B Income S0P0000.1.32-0.38%316.95M22/05 
 Premier Multi-Asset Monthly Income Fund C Acc0P0001.2.16-0.42%316.95M22/05 
 MI Miton Cautious Monthly Income Fund B Accumulati0P0000.1.98-0.05%153.88M22/05 
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