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 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Income G0P0000.1.060%146.52M03/06 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Z Accumulation 0P0000.2.570%757.66M03/06 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Z Income GBP0P0000.1.660%700.52M03/06 
 Threadneedle UK Equity Income Fund Retail Accumula0P0000.1.860%122.41M03/06 
 Threadneedle European Select Fund Institutional Ac0P0000.5.61+0.13%175.11M03/06 
 Threadneedle European Select Fund Z Income GBP0P0000.2.490%90.06M03/06 
 Threadneedle European Select Fund Retail Accumulat0P0000.4.80+0.13%92.06M03/06 
 Threadneedle European Select Fund Institutional In0P0000.3.090%408.37K03/06 
 Threadneedle European Select Fund Z Accumulation G0P0000.3.310%1.01B03/06 
 Threadneedle Global Select Fund Z Accumulation GBP0P0000.4.31+0.54%245.96M03/06 
 Threadneedle Global Select Fund Institutional Accu0P0000.5.91+0.54%49.74M03/06 
 Threadneedle American Smaller Companies Fund(US) Z0P0000.5.112+1.33%329.59M03/06 
 Threadneedle UK Fund Institutional Income GBP0P0000.1.47-0.01%49.65M03/06 
 Threadneedle UK Fund Retail Income GBP0P0000.1.47-0.01%16.85M03/06 
 Threadneedle UK Fund Z Accumulation GBP0P0000.2.13-0.00%41.94M03/06 
 Threadneedle UK Fund Z Income GBP0P0000.1.62-0.01%229.13M03/06 
 Threadneedle UK Fund Institutional Accumulation GB0P0000.1.28-0.01%159.36M03/06 
 Threadneedle UK Institutional Fund Institutional A0P0000.2.37+0.27%124.99M03/06 
 Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation0P0000.217.138+0.87%159.79M03/06 
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