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 zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund A0P0000.4,013.450-0.70%1.02B13/06 
 zCapital Swiss Small &Mid Cap ZA CHF0P0001.4,247.540-0.70%1.02B13/06 
 zCapital Swiss Dividend Fund A0P0000.2,253.080-0.53%640.58M13/06 
 zCapital Swiss Dividend Fund ZA0P0000.2,988.210-0.53%640.58M13/06 
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