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Yinhua Pure Bond Debenture Theme Bd(lof) A (161820)

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17/05 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE100001MR2

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 2.51B

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Posiciones en 161820

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo YinHua Pure Bond Debenture Theme Bond FundLOF (161820). Nuestra información sobre los activos en cartera de YinHua Pure Bond Debenture Theme Bond FundLOF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 2	-	4.23	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	2.63	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 6 TYPE 1	-	2.59	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	2.59	-	-
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED 2.7 202311	-	2.58	-	-

Principales fondos de bonos de Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
YinHua Exchange Traded MMt Fd B	100.32B	0.69	2.07	-
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	100.32B	0.61	1.82	2.63
Yinhua Money Market A	67.23B	0.58	1.83	2.65
Yinhua Money Market B	67.23B	0.66	2.08	2.89
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd A	63.93B	0.66	0.82	-

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Plata	31.775	+1.899	+6.36%

USD/MXN	16.6094	-0.0606	-0.36%
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