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Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT)

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02/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Zenit SGR SpA

ISIN: IT0001112090

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 11.24M

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Posiciones en 0P00000VMT

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zenit Obbligazionario R (0P00000VMT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zenit Obbligazionario R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.620	2.620
Acciones	2.980	2.980
Bonos	89.260	89.260
Preferentes	4.690	4.690
Otros	0.450	0.450

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.494	15.278
Precio/Valor Contable	1.449	2.203
Precio/Ventas	0.532	1.541
Precio/Flujo de Caja	7.889	9.579
Rendimiento del dividendo	1.442	3.006
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.661	10.504

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	29.170	15.085
Consumo cíclico	24.140	10.681
Tecnología	18.750	17.254
Salud	15.240	12.208
Servicios públicos	7.010	4.789
Bienes de consumo	5.690	7.312

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 58

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198%	-	7.00	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	5.86	110.78	0.00%
UniCredit S.p.A. 3.875%	XS2121441856	5.24	-	-
Eni SpA 3.375%	XS2242931603	5.02	-	-
UBS Group AG 4.375%	-	4.69	-	-
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 3.875%	XS2411537033	4.54	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	4.02	103.400	0.00%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	3.59	-	-
Enel S.p.A. 1.875%	XS2312746345	3.54	-	-
Maire Tecnimont SpA 6.5 05-Oct-2028	XS2668070662	3.23	106.020	-0.08%

Principales fondos de acciones de Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zenit Obbligazionario I	3.83M	8.60	2.99	2.15
Zenit Pianeta Italia I	1.01M	6.81	5.59	5.34
Zenit Pianeta Italia R	1.64M	6.06	4.74	4.39
Zenit Megatrend I	986.98K	14.68	5.65	6.95
Zenit Megatrend R	12.97M	13.96	4.33	5.53

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USD/CAD	1.4367	-0.0003	-0.02%
EUR/JPY	163.22	-0.23	-0.14%

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