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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 52.760 | 52.760 | 0.000 |
Bonos | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
Otros | 47.210 | 47.210 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 52.755 | 57.093 |
Titulizado | 0.038 | 0.530 |
Número de posiciones en largo: 15
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 42.09 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 53 | - | 2.29 | - | - | |
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 51 | - | 1.53 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 3 | - | 1.20 | - | - | |
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 98TH ISSUANCE | - | 0.76 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE | - | 0.76 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 236TH ISSUANCE | - | 0.76 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE | - | 0.76 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 225 | - | 0.76 | - | - | |
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 159 | - | 0.61 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd A | 76.6B | 0.63 | 1.79 | - | ||
Zhongjin Pure Bond A | 692.24M | 1.73 | 3.85 | - | ||
Zhongjin Pure Bond C | 692.24M | 1.58 | 3.43 | - | ||
Zhongjin JinLi Bd A | 514.58M | 1.10 | 2.97 | - | ||
Zhongjin JinLi Bd C | 514.58M | 0.96 | 2.56 | - |
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