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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
Bonos | 37.670 | 37.670 | 0.000 |
Otros | 62.060 | 62.060 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 37.669 | 36.840 |
Efectivo | 0.267 | 9.428 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
JIANGSU TAICANG PORT DEV & CONS INVESTMENT COMPANY 2022 MTN1 | - | 7.59 | - | - | |
HAINING WATER INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 | - | 7.57 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD. BOND 2022 1 | - | 7.53 | - | - | |
QINGDAO JIAOZHOU URBAN DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO.,LTD. 2021 MTN 1 | - | 7.51 | - | - | |
ZHANGJIAGANG FREE TRADE ZONE JINGANG ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. 2021 MTN 2 | - | 7.47 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd A | 76.6B | 0.78 | 1.79 | - | ||
Zhongjin Cash Managed MMkt Fd B | 76.6B | 0.88 | 2.03 | - | ||
Zhongjin Pure Bond C | 692.24M | 2.04 | 3.56 | - | ||
Zhongjin JinLi Bd A | 514.58M | 1.25 | 2.88 | - | ||
Zhongjin JinLi Bd C | 514.58M | 1.04 | 2.45 | - |
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