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Zurich Invest Institutional Funds - Zif Obligationen Euro E1 Hedged (0P0000649V)

Suiza

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26/11 - Info retrasada. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445691

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 252.2M

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Posiciones en 0P0000649V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P0000649V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	50.530	50.530	0.000
Bonos	49.470	49.470	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	50.056	11.909
Gobierno	48.429	46.101
Corporativo	1.041	34.578
Efectivo	0.473	12.239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	0.92	91.580	+0.19%
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	0.90	87.140	+0.37%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	0.79	90.570	+0.23%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	0.78	97.290	0.00%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0.75	92.800	+0.15%
France (Republic Of) 0%	FR0013451507	0.72	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	0.64	105.480	-0.05%
Holanda 20A	NL0010071189	0.62	2.536	-1.78%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.61	85.280	0.00%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.59	97.48	-0.03%

Principales fondos de bonos de Zurich Invest AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Obligationen CHF Inland CHF A1	3.03B	-0.35	-2.29	0.39
Obligationen CHF Inland CHF D1	3.03B	-0.37	-2.39	0.35
Zurich Invest Institutional FundsE1	3.03B	-0.38	-2.49	0.25
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1.33B	-0.92	-3.88	0.41
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.33B	-0.94	-4.02	0.34

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