El jueves, Citi reafirmó su calificación de Comprar y su objetivo de precio de 85,00 $ para Western Digital Corp. (NASDAQ:WDC), lo que representa un potencial alcista desde el precio actual de la acción de 66,13 $. La reafirmación se produce tras las recientes declaraciones de la dirección de Western Digital, que reconoció enfrentarse a mayores dificultades de precios a principios del trimestre de diciembre de lo previsto inicialmente.
Según datos de InvestingPro, WDC ha demostrado un fuerte impulso con una rentabilidad del 40,87% en el último año, a pesar de los actuales vientos en contra del sector. El equipo directivo, formado por el Consejero Delegado y el Director Financiero, trató estos temas durante una conferencia con inversores, señalando la volatilidad de la industria NAND, que se espera que persista durante los próximos trimestres.
La dirección de Western Digital también mencionó una esperada corrección de mitad de ciclo en el sector de las memorias flash. Citi ya había ajustado sus propias previsiones para la empresa el 2 de diciembre, tras una revisión de la previsión de crecimiento del precio medio de venta (ASP) de NAND para 2025. Las previsiones actuales de la firma para el primer trimestre del año natural 2025 están por debajo del consenso, teniendo en cuenta las tendencias estacionales que las estimaciones de consenso parecían pasar por alto, y que la empresa también reconoce.
A pesar de los retos actuales del sector, las perspectivas de Citi siguen siendo positivas, en particular por lo que respecta al valor potencial que se desbloqueará con la escisión prevista. La empresa había indicado previamente en conferencias de intermediarios hace una semana que, si bien el negocio de NAND está experimentando volatilidad, el año natural 2025 todavía presenta un escenario favorable debido a las limitadas adiciones de capacidad.
El análisisde InvestingPro revela que Western Digital mantiene una sólida posición financiera con un ratio actual de 1,47 y espera un crecimiento significativo de los ingresos del 31% en el año fiscal 2025. Los suscriptores pueden acceder a 6 ProTips exclusivos adicionales y a un completo Informe de Investigación Pro para profundizar en las perspectivas de WDC.
Los inversores están observando de cerca los movimientos estratégicos de Western Digital mientras la empresa navega a través de los vientos en contra y la volatilidad de los precios de la industria. Con una capitalización bursátil de 22.830 millones de dólares y una sólida puntuación Piotroski de 8, la empresa muestra una fortaleza fundamental a pesar de los retos actuales.
La confianza de la empresa en las perspectivas a largo plazo de Western Digital se refleja en el precio objetivo estable, lo que sugiere que los retos actuales del mercado se consideran obstáculos temporales y no impedimentos permanentes para la trayectoria de crecimiento de la empresa.
En otras noticias recientes, Western Digital Corp. ha estado sorteando los retos de los precios del flash, y Evercore ISI mantiene un precio objetivo de 85 dólares para las acciones de la empresa. A pesar de estos vientos en contra, los resultados de la empresa, especialmente en el negocio NAND, superaron las bajas expectativas, con un crecimiento de los ingresos del 26,6% en los últimos doce meses. Citi mantuvo una postura alcista sobre Western Digital, ajustando el precio objetivo de la acción a 85 USD desde 87 USD, a pesar de una actualización de las previsiones que pronostica un descenso interanual del 2% en el crecimiento del precio medio de venta (ASP) de NAND para 2025. TD Cowen reafirmó su calificación de compra sobre las acciones de Western Digital, tras el anuncio de la compañía de una próxima escisión de su negocio Flash.
Western Digital registró un crecimiento significativo en su primer trimestre fiscal de 2025, con unos ingresos de 4.100 millones de dólares y unos beneficios por acción de 1,78 dólares. La empresa también amplió su Plan de Incentivos a Largo Plazo 2021 en 6 millones de acciones. En noticias relacionadas, Lynx Equity Strategies identificó a Micron Technology como posible beneficiaria de la reciente declaración de la ley marcial en Corea del Sur, que ha provocado un aumento de los precios de las memorias coreanas.
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