El viernes, TD Cowen mostró cautela con respecto a las acciones de Nike (NYSE:NKE), ajustando el precio objetivo a 69,00 dólares desde los 73,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación de "Hold" sobre las acciones. La firma señaló los retos a los que se enfrenta Nike en el competitivo mercado de la ropa y el calzado, señalando que, si bien el posicionamiento de la marca está bajo presión, existe un claro sentido de urgencia por parte de la dirección para hacer frente a estos problemas. Según datos de InvestingPro, las acciones de Nike han caído un 27,77% en lo que va de año, y 12 analistas han revisado recientemente a la baja sus expectativas de beneficios.
Los resultados del segundo trimestre fiscal de Nike fueron reconocidos por cumplir las expectativas, a pesar de un descenso del 8% en las ventas, que estaba en línea con el extremo superior de las previsiones de la dirección. Los resultados pusieron de relieve el difícil entorno en el que opera la empresa, pero también mostraron un enfoque proactivo por parte de la dirección para hacer frente a los retos. Con unos ingresos anuales de 50 010 millones de dólares y una capitalización bursátil de 114 240 millones de dólares, Nike mantiene unos sólidos fundamentos a pesar de los vientos en contra. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a las métricas detalladas de salud financiera y a 12 perspectivas exclusivas adicionales sobre el rendimiento de Nike.
Las acciones estratégicas de la empresa se están acelerando, especialmente con el nombramiento de Elliott Hill como nuevo consejero delegado, un veterano de Nike. La firma subrayó la necesidad de que Nike emprenda una importante revisión global, tanto en sus operaciones directas como al por mayor, para mejorar su posición competitiva y volver a centrarse en deportes más allá del baloncesto, con el objetivo de aumentar su atractivo en el mercado. A pesar de los retos actuales, Nike mantiene un sólido historial de dividendos, que ha aumentado durante 23 años consecutivos.
TD Cowen expresó su preocupación por los beneficios futuros, sugiriendo que las estimaciones de consenso para los beneficios por acción (BPA) de Nike en el ejercicio 26 podrían sufrir una reducción de más del 30%. El analista cuestionó las perspectivas futuras del margen de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT) y del BPA de Nike para los ejercicios 27 y 28, dados los riesgos que entrañan.
El informe concluía con una perspectiva crítica sobre la valoración de Nike, cuestionando si la actual relación precio/beneficios de más de 30 veces está justificada a la luz de los riesgos y la dinámica competitiva a los que se enfrenta la empresa.
En otras noticias recientes, Nike ha sido objeto de varios ajustes por parte de los analistas.
Truist Securities ha revisado su precio objetivo para Nike a 90 dólares, manteniendo una calificación de compra. Williams Trading también ha rebajado su objetivo para Nike a 93 dólares, manteniendo asimismo una calificación de compra. La firma ha revisado sus estimaciones de beneficios por acción para Nike, reduciendo el BPA del ejercicio fiscal 25 de 2,69 a 2,07 dólares y el BPA del ejercicio fiscal 26 de 3,34 a 3,08 dólares.
KeyBanc Capital Markets mantuvo su calificación de Sector Weight sobre Nike, destacando unos resultados del segundo trimestre mejores de lo esperado a pesar de un descenso interanual de los ingresos del 8%. Needham reafirmó su calificación de Comprar y su precio objetivo de 84,00 dólares para Nike, ajustando la previsión de BPA de Nike a 2,00 dólares para el año fiscal 2025, 2,48 dólares para el año fiscal 2026 y 3,00 dólares para el año fiscal 2027.
BofA Securities revisó su precio objetivo para Nike, rebajándolo a 90 dólares desde los 95 dólares anteriores, al tiempo que reafirmó su calificación de Comprar. La firma cree que un inventario más limpio permitirá a Nike introducir nuevos productos con mayor eficacia.
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