El jueves, Goldman Sachs revisó su postura sobre CACI International (NYSE:CACI), rebajando el valor de Neutral a Vender y reduciendo significativamente su precio objetivo a 373 $ desde los 540 $ anteriores. El análisis de la firma indica un potencial bajista del 16%, que contrasta con el alza media del 3% prevista para su espectro de cobertura.
Según datos de InvestingPro, el RSI de CACI sugiere que la acción se encuentra en territorio de sobreventa, y seis analistas han revisado recientemente a la baja sus estimaciones de beneficios. CACI International, conocida por su enfoque en los servicios de defensa y gubernamentales, se enfrenta ahora a posibles vientos en contra según Goldman Sachs.
El analista de Goldman Sachs destacó la preocupación por las inminentes reducciones del presupuesto del Departamento de Defensa (DoD) y de los presupuestos de las agencias civiles federales. Se espera que estos recortes previstos planteen riesgos a corto plazo para CACI International. A pesar de estas preocupaciones, el análisis de InvestingPro muestra que la empresa mantiene una sólida salud financiera con un ratio actual de 1,75 y niveles de deuda moderados. La firma anticipa una desaceleración en el ratio book-to-bill de la empresa, que podría ralentizarse en breve.
Goldman Sachs también prevé retos en el crecimiento orgánico de los ingresos de CACI International, advirtiendo que podría desacelerarse y posiblemente volverse negativo a medio plazo. El análisis de la firma sugiere que el margen del flujo de caja libre (FCF) y el rendimiento del capital invertido (ROIC) de CACI son inferiores a los de sus homólogos, lo que podría afectar a los resultados financieros de la empresa.
Las perspectivas de crecimiento del beneficio por acción (BPA) en los próximos años también son limitadas, según Goldman Sachs. Las estimaciones de la firma para el BPA de CACI International están por debajo del consenso, lo que puede suscitar preocupación entre los inversores sobre la rentabilidad de la empresa en los próximos años.
En otras noticias recientes, CACI International se ha asegurado un contrato de 290 millones de dólares con la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial para servicios de inteligencia artificial y geoespaciales.
El fuerte crecimiento de los ingresos de la empresa, del 13% en el último año, la sitúa en una buena posición para este contrato. En cuanto a adquisiciones, CACI completó la compra de Azure Summit Technology por 1.275 millones de dólares, financiada parcialmente por un préstamo a plazo B de 750 millones de dólares.
Los analistas de varias firmas se han mostrado activos en sus valoraciones de CACI. Barclays aumentó su precio objetivo para la empresa a 625 dólares basándose en una prometedora previsión a tres años. Jefferies y TD Cowen también elevaron sus objetivos a 570 dólares, atribuyendo sus decisiones a los buenos resultados del primer trimestre y a los importantes premios.
En cuanto a los beneficios, CACI informó de un aumento del 11% en los ingresos del 1T para el año fiscal 2025, alcanzando casi 2.100 millones de dólares. Esto llevó a la empresa a elevar sus previsiones de ingresos para el ejercicio fiscal 2025 a entre 8.100 y 8.300 millones de dólares. Jefferies estima que los beneficios por acción de CACI podrían situarse entre 28,00 y 28,50 dólares para el año fiscal 2027.
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