El jueves, Goldman Sachs ajustó su postura sobre Leidos Holdings (NYSE:LDOS), pasando de una calificación previa de Comprar a una posición Neutral. La firma también revisó el precio objetivo para las acciones de Leidos a 153,00 dólares, una disminución desde el objetivo anterior de 228,00 dólares.
Según datos de InvestingPro, a pesar de esta rebaja, 9 analistas han revisado recientemente al alza sus estimaciones de beneficios, y la empresa parece infravalorada según su análisis de valor razonable. El motivo de este cambio, según afirma el analista, gira en torno al estrechamiento de la diferencia entre las previsiones de Goldman Sachs y el consenso, así como a ciertos riesgos e incoherencias en los resultados de la empresa.
Leidos Holdings, una empresa dedicada predominantemente a prestar servicios al gobierno, con casi la mitad de sus ingresos procedentes del Departamento de Defensa (DoD) y casi el 40% de agencias civiles federales, ha mostrado recientemente un fuerte rendimiento.
Con una capitalización bursátil de 20 470 millones de dólares y un crecimiento de los ingresos del 7,4%, esta destacada empresa del sector de servicios profesionales ha demostrado una sólida salud financiera.
Esto ha sido especialmente evidente en su segmento de Salud, que ha registrado un crecimiento y unos márgenes que han superado las estimaciones. Los suscriptores de InvestingPro pueden acceder a métricas financieras detalladas y a un completo informe Pro Research que ofrece una visión profunda del rendimiento de la compañía en todos los segmentos.
El analista reconoció el potencial del nuevo equipo directivo liderado por el CEO para seguir fomentando las mejoras operativas dentro de Leidos. Este optimismo se deriva de la reciente trayectoria de sólidos resultados de la empresa y del enfoque estratégico de sus dirigentes.
A pesar de estos aspectos positivos, el analista expresó su preocupación por el riesgo de nueva competencia asociado al negocio de exámenes de la Veterans Benefits Administration (VBA) dentro del sector Salud. Además, el crecimiento y los márgenes en otros segmentos de la empresa han mostrado variabilidad, lo que contribuye a la decisión de rebajar la calificación de la acción.
No obstante, los datos de InvestingPro muestran que la empresa mantiene una sólida posición financiera con un ratio PER de 17,3 y ha mantenido sistemáticamente el pago de dividendos durante 13 años consecutivos, lo que demuestra su estabilidad a largo plazo a pesar de las fluctuaciones a corto plazo.
Leidos Holdings no ha respondido públicamente al ajuste de calificación realizado por Goldman Sachs a fecha del informe. La evolución de las acciones de la empresa en el próximo periodo se observará con interés, ya que los inversores y analistas evalúan el impacto de las estrategias de gestión interna de la empresa y las condiciones externas del mercado.
En otras noticias recientes, Leidos Holdings se ha asegurado tres nuevos contratos por un total de más de 30 millones de dólares de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA).
La empresa también informó de unos sólidos resultados financieros para el tercer trimestre de 2024, marcando su sexto trimestre consecutivo de crecimiento con un margen EBITDA ajustado récord del 14,2% y un aumento de los ingresos del 7% con respecto al año anterior, alcanzando los 4.190 millones de dólares. En consecuencia, Leidos elevó sus previsiones de ingresos para 2024 a entre 16.350 y 16.450 millones de dólares.
UBS inició la cobertura de Leidos con una calificación neutral, mientras que JPMorgan revisó su precio objetivo para Leidos a 205 dólares, desde 185 dólares, citando las fuertes tendencias de rendimiento en el sector de TI federal. Leidos también se aseguró un importante contrato, potencialmente valorado en hasta 235 millones de dólares, para modernizar la Red de Adquisición y Trasplante de Órganos (OPTN).
Por último, la empresa anunció un aumento del dividendo trimestral a 0,40 dólares por acción y consiguió 8.100 millones de dólares en reservas netas, lo que supone una cartera de pedidos total de 40.600 millones de dólares. Estas son las últimas novedades en las operaciones comerciales de Leidos Holdings.
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