El viernes, Jefferies mantuvo su postura optimista sobre NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA), con una calificación de "Comprar" y un precio objetivo de 185,00 dólares. La firma cree que NVIDIA está bien posicionada para los próximos años, con expectativas de que la demanda de sus productos Hopper se mantenga fuerte hasta la primera mitad de 2025. La previsión es que los posteriores productos Blackwell superen la oferta hasta bien entrado el segundo semestre de 2025 y podrían prolongarse hasta 2026.
El análisis de Jefferies se produce tras un examen más detallado de los resultados recientes de NVIDIA y las conversaciones en curso con los inversores. La firma confía cada vez más en la configuración de NVIDIA de cara a 2025. Esta confianza se ve reforzada por los comentarios recibidos en SC24, una conferencia del sector en la que se observó que se espera que la demanda de productos NVIDIA sea sólida, similar a los niveles observados en 2023.
En SC24, se observó que solo los clientes principales y los fabricantes de diseños originales (ODM) pudieron hacerse con los productos, ya que los precios medios de venta (ASP) aumentaron sin un descenso correspondiente de los volúmenes. Esto ha dado lugar a una situación en la que muchos están esperando la oportunidad de adquirir las ofertas de NVIDIA. La perspectiva de la empresa indica un mercado en el que la demanda supera a la oferta, lo que crea un entorno favorable para NVIDIA.
A corto y medio plazo, Jefferies sugiere que la atención de los inversores se centrará probablemente en el alcance del potencial alcista de NVIDIA. Aunque puede haber curiosidad por las expectativas de crecimiento para 2026, se espera que el periodo actual de seis a nueve meses se centre en los niveles de crecimiento que NVIDIA puede alcanzar en un futuro próximo.
En resumen, la reiteración de la calificación de compra y el precio objetivo por parte de Jefferies refleja una fuerte convicción en la posición de mercado y las perspectivas de crecimiento de NVIDIA durante los próximos años. El análisis de la firma apunta a una demanda sostenida de los productos de computación avanzada de NVIDIA y a un entorno de mercado que podría beneficiar los resultados financieros de la compañía.
En otras noticias recientes, NVIDIA ha realizado importantes avances en el sector de la IA, y varias empresas han expresado su confianza en las perspectivas del gigante tecnológico. NVIDIA registró unos ingresos totales récord de 35.100 millones de dólares, superando las expectativas. La previsión de ingresos para el próximo trimestre se estima en 37.500 millones de dólares, y se espera que los chips Blackwell de la compañía contribuyan significativamente a los flujos de ingresos.
Firmas de análisis como Wolfe Research, Craig-Hallum, DA Davidson, Itau BBA y William Blair han expresado su confianza en la trayectoria de crecimiento de NVIDIA. Wolfe Research elevó el precio objetivo de NVIDIA a 180 dólares, citando el fuerte posicionamiento de la compañía en el sector de la IA. Craig-Hallum ha reafirmado su posición de compra de las acciones de NVIDIA, aludiendo a sus ventajas a largo plazo en hardware y pila completa. DA Davidson elevó su precio objetivo para NVIDIA a 135 dólares, citando los sólidos resultados y el calendario de envíos de Blackwell. Itau BBA mantuvo su calificación de "Outperform" sobre las acciones de NVIDIA, confiando en el impulso de las ganancias por acción de la compañía. William Blair destacó el éxito previsto de los chips Blackwell de NVIDIA.
Se espera que los chips Blackwell de NVIDIA contribuyan significativamente al flujo de ingresos, y se prevé que los envíos de producción aumenten en el cuarto trimestre. A pesar de la posible presión a corto plazo sobre los márgenes brutos debida a la puesta en marcha inicial del producto Blackwell, se espera que los márgenes se recuperen en el segundo semestre y vuelvan a situarse en torno al 70%. Se espera que la elevada demanda de Blackwell supere la oferta durante varios trimestres debido a las limitaciones de suministro.
Perspectivas de InvestingPro
La sólida posición de NVIDIA en el mercado, tal y como destaca Jefferies, se ve respaldada por los datos y la información en tiempo real de InvestingPro. Las métricas financieras de la compañía subrayan su excepcional rendimiento y trayectoria de crecimiento. El crecimiento de los ingresos de NVIDIA del 152,44% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2025 coincide con las expectativas de Jefferies de una fuerte demanda de sus productos. Esto se complementa con un impresionante crecimiento del EBITDA del 228,24% durante el mismo período, lo que indica la capacidad de la compañía para traducir las ventas en beneficios sustanciales.
InvestingPro Tips revela que NVIDIA tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que sugiere una sólida salud financiera y eficiencia operativa. Esta puntuación respalda las optimistas perspectivas de Jefferies sobre el rendimiento futuro de la compañía. Además, el hecho de que 33 analistas hayan revisado al alza sus previsiones de beneficios para el próximo período corrobora el sentimiento positivo expresado en el artículo.
Para los inversores que busquen un conocimiento más profundo del potencial de NVIDIA, InvestingPro ofrece 21 consejos adicionales, que proporcionan un análisis exhaustivo de la salud financiera y la posición de mercado de la compañía.
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