El lunes, JPMorgan ajustó su precio objetivo para Autodesk (NASDAQ:ADSK), líder en software de diseño 3D, ingeniería y entretenimiento, aumentándolo a 300 dólares desde los 245 dólares anteriores. La firma ha mantenido una calificación Neutral sobre la acción.
Según datos de InvestingPro, los objetivos de los analistas para Autodesk oscilan entre 245 y 375 dólares, y 15 analistas han revisado recientemente al alza sus expectativas de beneficios para el próximo periodo. Este cambio se produce después de que Autodesk presentara unos beneficios superiores a los esperados en el tercer trimestre, tanto en beneficios como en flujo de caja libre (FCF).
El impresionante margen de beneficio bruto del 92% de la empresa y unos ingresos de 6.000 millones de dólares en los últimos doce meses demuestran su sólida posición financiera. Además, la empresa ha elevado sus previsiones para el año fiscal 2025, reflejando el éxito del lanzamiento de su nuevo modelo de transacciones, y ha reiterado su objetivo de FCF para el año fiscal 2026 de 2.050 millones de dólares en el punto medio.
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El impulso empresarial de Autodesk se mantiene estable, reflejando las tendencias observadas en trimestres anteriores. La empresa sigue experimentando fuertes tasas de renovación, aunque se enfrenta a retos en el crecimiento de nuevos negocios.
A pesar de estos vientos en contra, Autodesk dio a entender que se mantendrá en el extremo inferior de su algoritmo de crecimiento de ingresos a largo plazo, que oscila entre el 10 y el 15%. La ralentización del crecimiento se atribuye a factores macroeconómicos y retos externos que han afectado gradualmente al negocio en los últimos años.
En términos de rentabilidad, Autodesk pretende alcanzar el punto medio de su objetivo de margen operativo no-GAAP para el año fiscal 2026, que se sitúa entre el 38% y el 40%, en el año fiscal 2025. Esto supone un año de adelanto sobre el calendario inicial. Se espera que los objetivos financieros de la empresa se actualicen en el futuro para reflejar los efectos del nuevo modelo de transacciones.
Además, Autodesk anunció el nombramiento de Janesh Moorjani como nuevo Director Financiero, con efecto a partir del 16 de diciembre. La empresa también mencionó que es poco probable que celebre un día del inversor en la primavera de 2025. El precio objetivo revisado por JPMorgan, fijado para diciembre de 2025, refleja estos acontecimientos y las perspectivas financieras de la empresa.
A pesar del aumento del precio objetivo, la postura neutral sugiere que JPMorgan ve un potencial alcista limitado para las acciones de Autodesk en este momento. El análisis de InvestingPro indica que las acciones están actualmente bastante valoradas, con una notable revalorización del 45% en los últimos seis meses, a pesar de una caída del 8,6% en la última semana.
En otras noticias recientes, Autodesk, la empresa de software, ha recibido una atención positiva por parte de varias firmas de análisis. UBS inició la cobertura de Autodesk con una calificación de "Comprar", citando el potencial de aumento del 10% o más en los ingresos debido a las expectativas de contratación y volumen. BMO Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities y Oppenheimer también revisaron sus precios objetivos, reflejando los buenos resultados financieros de la empresa.
Los recientes beneficios trimestrales de Autodesk mostraron un aumento interanual del 11%, con un beneficio por acción no-GAAP de 2,17 dólares que superó las estimaciones. Se prevé que el nuevo modelo de transacciones de la empresa contribuya con unos 270 millones de dólares a la facturación, lo que añadirá entre 5,0 y 5,5 puntos porcentuales a las cifras globales.
Janesh Moorjani, anteriormente en Elastic, ha sido nombrado nuevo Director Financiero de Autodesk. Se espera que su papel sea fundamental para dar forma a la narrativa financiera de la empresa en el futuro. Autodesk aspira a mantener un marco de crecimiento del 10-15% a largo plazo y se está preparando para un fuerte crecimiento del flujo de caja libre en el ejercicio fiscal 2026. Estos recientes acontecimientos ponen de relieve la continua evolución de Autodesk y su compromiso con la planificación financiera estratégica.
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