El lunes, Citi reafirmó su calificación de Comprar sobre Capgemini SE (CAP:FP) (OTC: CAPMF), con un precio objetivo estable de EUR215,00. El respaldo se produce después de que Accenture informara de que el crecimiento de los ingresos del primer trimestre del año fiscal 2025 superó su rango de orientación. El análisis de InvestingPro indica que Capgemini, que actualmente cotiza cerca de su mínimo de 52 semanas en 162,20 dólares, parece infravalorada con una capitalización bursátil de 27.770 millones de dólares y un moderado PER de 15,7 veces. Accenture también ha aumentado su previsión de crecimiento de ingresos para todo el año 2025, que, en particular, no tiene en cuenta todavía un posible aumento del gasto discrecional.
Según las observaciones de los analistas, el patrón de la demanda durante el trimestre se ha mantenido constante, centrándose en grandes proyectos de transformación, mientras que el gasto global, especialmente en operaciones de menor envergadura, no ha mostrado signos de mejora. El ritmo de crecimiento se ha visto impulsado por estas grandes operaciones, con avances en varios sectores verticales y tanto en la región de América como en la de EMEA, aunque se ha destacado el débil comportamiento de Francia. Con unos ingresos anuales de 23.800 millones de dólares y un fuerte rendimiento del flujo de caja libre del 9%, Capgemini mantiene una sólida salud financiera, obteniendo una calificación de "BUENA" en el sistema de análisis integral de InvestingPro.
El analista señaló que GenAI sigue siendo una fuerza impulsora de la demanda de transformación, aunque con fondos reasignados de otras áreas. Estas tendencias se producen a raíz de las recientes percepciones de un viaje de Global IT Services, que sugieren una lenta pero constante recuperación de la demanda del sector, con implicaciones variables para las distintas regiones y verticales.
Para Capgemini en concreto, el analista considera que la trayectoria actual de la evolución de la demanda es una señal positiva, lo que refuerza la calificación de "Comprar" del valor. El rendimiento de la empresa parece alineado con los movimientos más amplios del sector, lo que indica un optimismo prudente para sus perspectivas futuras.
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En otras noticias recientes, Capgemini informó de un descenso de los ingresos en el tercer trimestre de 2024, atribuido a un entorno difícil, especialmente en el sector manufacturero estadounidense. A pesar de estos desafíos, la compañía mantuvo su objetivo de flujo de caja libre orgánico y expresó su confianza en las perspectivas de crecimiento a largo plazo, impulsadas por las inversiones en transformación digital. Los ingresos de la empresa en el tercer trimestre cayeron un 1,6% a tipos de cambio constantes, y la contratación registró un ligero descenso del 0,8%. Sin embargo, el sector de Servicios Financieros mostró una mejora, mientras que el de Fabricación se enfrentó a desafíos, especialmente en Norteamérica.
Capgemini también consiguió importantes contratos en servicios en la nube e IA, incluido un notable acuerdo de 600 millones de euros. La empresa revisó su previsión de crecimiento para el cuarto trimestre, que pasó del -2% al -2,4%, y su previsión de margen operativo, que pasó del 13,3% al 13,4%. A pesar de los retos actuales, la dirección sigue siendo optimista sobre un retorno al crecimiento del 7% al 9% a medio plazo.
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